资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.9 | 27.7 | 19.7 | 31.2 | 30.7 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 25.7 | 27.6 | 28.6 | 16.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 5.9 | 6.6 | 8.9 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 87.3 | 81.3 | 74.8 | 74.2 | 77.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.7 | 18.7 | 25.2 | 25.8 | 22.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 3.2 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 13.2 | 13.4 | 9.5 | 9.8 | 4.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 4.6 | 7.0 | 6.7 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.9 | 82.0 | 83.5 | 83.5 | 91.5 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 10.9 | 9.2 | 9.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 13.7 | 11.6 | 10.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 1262.9 | 1043.4 | 946.0 | 722.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 5458.0 | 5587.0 | 6056.0 | 5125.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | -- | 65.6 | 70.9 | 68.0 | 64.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 33.5 | 28.9 | 26.0 | 24.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 33.5 | 30.4 | 25.0 | 20.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | 318.9 | 241.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 243.3 | 320.2 | 299.2 | 225.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 18.5 | 22.5 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 19.7 | 16.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | 318.9 | 241.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | 1868.0 | 2196.0 | -3336.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 102.4 | 840.0 | -4181.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | 5457.0 | 1019.0 | 742.0 | 8192.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 660.2 | 607.6 | 784.8 | 720.5 | 1775.9 | |
| 流动比率（%） | 660.2 | 607.6 | 784.8 | 757.1 | 1830.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -106.7 | -29.7 | -10.9 | -6.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.1 | 18.0 | 16.5 | 16.5 | 8.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3759.1 | 1258.1 | 872.2 | 1589.6 | 988.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -433.0 | -880.0 | 8815.0 | 6840.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -2169.0 | 8104.0 | 11273.0 | 9944.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -66.0 | -136.0 | 367.0 | 266.0 | -- |
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