资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 62.5 | 53.0 | 68.1 | 75.7 | |
| 应收款项（%） | 5.6 | 7.1 | 10.7 | 10.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | |
| 流动资产（%） | 88.2 | 90.9 | 93.3 | 93.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.8 | 9.1 | 6.7 | 6.3 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 2.6 | 6.3 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 19.4 | 21.4 | 18.5 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 78.2 | 75.8 | 78.0 | 80.1 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 0.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | -22.3 | -14.0 | -- | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | -28.3 | -19.0 | -- | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -2797.5 | -1800.0 | -- | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -8805.0 | -4100.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -0.9 | -0.4 | -- | |
| 毛利率（%) | -- | 33.8 | 41.0 | -- | |
| 营业利润率（%) | -- | -76.9 | -39.0 | -- | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | -76.9 | -39.0 | -- | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.3 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.4 | 14.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 4.6 | 3.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 79.9 | 106.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | -713.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | -4108.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -- | -1012.0 | 1441.0 | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 455.2 | 424.0 | 504.8 | 565.7 | |
| 流动比率（%） | 455.2 | 424.0 | 504.8 | 565.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 21.9 | 7.2 | -- | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 21.8 | 24.2 | 22.0 | 19.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4506.1 | 3835.7 | 10577.9 | 12308.0 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | -6222.0 | -8411.0 | -6891.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -1526700.0 | -4012482.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1770.0 | -2296.0 | -1562.0 | -- |
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