资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 3.4 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 89.6 | 93.4 | 92.8 | 94.0 | 95.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.4 | 6.6 | 7.2 | 6.0 | 5.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 77.2 | 87.8 | 92.8 | 90.4 | 85.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.6 | 10.5 | 5.7 | 8.5 | 13.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 6.2 | 12.5 | 18.0 | 8.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.6 | -9.5 | -6.3 | -1.0 | 14.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -33.8 | -58.1 | -78.4 | -18.0 | 122.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -3358.9 | -5482.2 | -6484.8 | -1524.0 | 11208.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -8802.0 | -9949.0 | -7070.0 | -5635.0 | 17976.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | -1.0 | -0.7 | -0.2 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 68.2 | 62.7 | 56.1 | 52.0 | 51.0 | |
| 营业利润率（%) | -113.5 | -121.3 | -63.4 | -43.0 | 116.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -116.0 | -123.4 | -63.6 | -13.0 | 141.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 14.1 | 19.1 | 19.6 | 22.7 | 27.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.5 | 19.4 | 18.9 | 16.1 | 13.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.8 | 18.8 | 19.3 | 22.6 | 27.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1005.4 | 1186.5 | 1504.8 | 3807.9 | 4512.7 | |
| 存货周转天数（天） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 14.1 | 19.1 | 19.6 | 22.7 | 27.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 579.0 | 3594.0 | 2350.0 | -3184.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 0.0 | 0.0 | -1524.0 | -23884.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2340.0 | -4932.0 | -4503.0 | 10099.0 | 18570.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.1 | 106.3 | 100.0 | 104.0 | 111.0 | |
| 流动比率（%） | 116.1 | 106.3 | 100.0 | 104.0 | 111.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 33.6 | 213.5 | -64.0 | -48.0 | 283.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.4 | 89.5 | 94.3 | 91.5 | 86.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1501.7 | 929.7 | 628.3 | 1170.6 | 2356.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 162.0 | -37.0 | 97.0 | -85.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85735.0 | 60420.0 | 128852.0 | 51306.0 | -4818.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 515.0 | -270.0 | 1247.0 | -794.0 | -- |
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