资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.1 | 36.2 | 40.0 | 35.3 | 29.1 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 21.2 | |
| 存货（%） | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 6.0 | 4.7 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | |
| 流动资产（%） | 47.7 | 59.0 | 63.2 | 59.2 | 57.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.3 | 41.0 | 36.8 | 40.8 | 42.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.3 | 14.4 | 14.6 | 17.2 | 17.6 | |
| 流动负债（%） | 56.7 | 48.0 | 47.4 | 49.5 | 49.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 7.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.9 | 46.1 | 46.3 | 44.4 | 43.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 4.6 | 5.3 | 3.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.0 | 10.7 | 11.0 | 6.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1739.6 | 968.1 | 1011.6 | 613.0 | 349.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27007.0 | 19222.0 | 24827.0 | 15390.0 | 9116.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 17.0 | 14.1 | 14.5 | 13.0 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 6.7 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.2 | 5.3 | 6.1 | 3.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.0 | 20.0 | 21.5 | 20.5 | 15.8 | |
| 完整生意周期（天） | 61.4 | 69.6 | 72.6 | 68.7 | 88.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.9 | 67.5 | 71.9 | 67.8 | 87.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 82.0 | 169.6 | 521.4 | 451.4 | 307.5 | |
| 存货周转天数（天） | 4.5 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 61.4 | 69.6 | 72.6 | 68.7 | 88.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3468.0 | 1643.0 | 824.0 | 542.0 | -4649.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 113.4 | 79.9 | 129.2 | -3837.0 | -8060.0 | |
| 净资本增长率（%） | 6195.0 | 5113.0 | 524.0 | -905.0 | -805.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.6 | 122.6 | 132.9 | 119.2 | 117.4 | |
| 流动比率（%） | 84.2 | 123.0 | 133.2 | 119.7 | 117.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 228.3 | 181.0 | 312.3 | 137.6 | 43.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.1 | 53.9 | 53.7 | 55.6 | 56.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2485.3 | 2881.7 | 3050.4 | 3145.9 | 3258.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1740.0 | 1556.0 | 1384.0 | 1005.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 227823.0 | 228393.0 | 296015.0 | 309769.0 | 785365.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 413.0 | 1436.0 | 1000.0 | -636.0 | -- |
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