资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.7 | 13.8 | 14.4 | 16.2 | 15.5 | |
| 应收款项（%） | 36.3 | 34.6 | 35.3 | 36.3 | 38.0 | |
| 存货（%） | 16.6 | 17.4 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 2.8 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 71.3 | 75.5 | 76.6 | 77.7 | 77.7 | |
| 商誉（%） | 6.9 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | |
| 非流动资产（%） | 28.7 | 24.5 | 23.4 | 22.3 | 22.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.7 | 26.0 | 25.8 | 26.9 | 27.3 | |
| 流动负债（%） | 56.2 | 55.9 | 57.7 | 57.0 | 58.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 4.8 | 4.4 | 5.2 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.1 | 39.4 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 3.7 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 7.9 | 4.7 | 5.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 959.2 | 844.7 | 578.4 | 625.0 | 713.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35039.0 | 26705.0 | 20969.0 | 22994.0 | 28669.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 13.2 | 13.1 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.8 | 3.8 | 2.7 | 3.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.9 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.8 | 14.1 | 15.2 | 14.7 | 14.3 | |
| 完整生意周期（天） | 136.5 | 155.3 | 151.7 | 155.6 | 172.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.8 | 104.9 | 101.4 | 104.6 | 118.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 42.7 | 50.4 | 50.3 | 51.0 | 53.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 136.5 | 155.3 | 151.7 | 155.6 | 172.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1594.0 | -146.0 | 1018.0 | 212.0 | -4641.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 117.0 | 99.2 | 78.6 | 980.0 | -2300.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1124.0 | 2107.0 | 112.0 | 68.0 | 640.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.3 | 103.9 | 102.8 | 105.4 | 102.3 | |
| 流动比率（%） | 126.9 | 135.1 | 132.7 | 136.3 | 132.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 7.7 | 5.8 | 6.4 | 8.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.9 | 60.6 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 534.5 | 610.8 | 569.8 | 557.9 | 569.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 551.0 | 429.0 | 428.0 | 462.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11323.0 | 12207.0 | 17336.0 | 16082.0 | 10423.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 707.0 | 542.0 | 584.0 | 416.0 | -- |
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