资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.3 | 32.0 | 22.1 | 25.1 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 15.8 | 14.0 | 13.0 | 13.4 | 14.8 | |
| 存货（%） | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 9.4 | 9.8 | |
| 流动资产（%） | 59.1 | 54.0 | 50.2 | 57.5 | 52.0 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | |
| 非流动资产（%） | 40.9 | 46.0 | 49.8 | 42.5 | 48.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 8.5 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 32.0 | 32.1 | 34.8 | 33.7 | 33.5 | |
| 非流动负债（%） | 15.4 | 18.0 | 16.1 | 12.9 | 16.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.6 | 49.9 | 49.0 | 53.4 | 49.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -24.1 | -1.1 | 1.1 | 6.0 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -84.3 | -2.9 | 1.1 | 10.0 | 18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -3925.9 | -168.5 | 158.4 | 918.0 | 1560.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -196458473.0 | -8784367.0 | 17119100.0 | 78493231.0 | 135961927.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -3.9 | -0.3 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | |
| 毛利率（%) | 5.5 | 7.4 | 7.6 | 10.0 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | -14.9 | -0.6 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -15.0 | -0.8 | 0.7 | 4.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 32.2 | 39.3 | 34.2 | 32.2 | 32.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.1 | 9.7 | 11.1 | 11.8 | 11.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.3 | 37.5 | 32.8 | 30.9 | 30.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 196.7 | 197.3 | 259.6 | 283.0 | 274.1 | |
| 存货周转天数（天） | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 32.2 | 39.3 | 34.2 | 32.2 | 32.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4710.0 | 2032.0 | 1908.0 | 597.0 | 8923.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -195.3 | 36027.0 | 28474.0 | |
| 净资本增长率（%） | -153898.0 | 2077.0 | 219.0 | 982.0 | 342.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 182.2 | 166.3 | 142.5 | 169.0 | 153.6 | |
| 流动比率（%） | 185.0 | 168.2 | 144.1 | 170.6 | 155.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -31.2 | -1.9 | -3.4 | -16.8 | -13.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.4 | 50.1 | 51.0 | 46.6 | 50.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 588.7 | 483.4 | 458.1 | 488.4 | 484.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2529.0 | 3888.0 | 4157.0 | 5235.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38197.0 | 31628.0 | 43568.0 | 60977.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1188.0 | 1838.0 | 1469.0 | 1190.0 | -- |
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