资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.8 | 27.1 | 16.7 | 16.8 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 1.9 | |
| 存货（%） | 10.8 | 13.1 | 6.6 | 1.1 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 21.9 | 18.7 | 13.5 | 5.5 | 8.6 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 62.7 | 42.2 | 27.1 | 42.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 37.3 | 57.8 | 72.9 | 57.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 28.4 | 56.3 | 50.7 | 30.1 | 37.0 | |
| 非流动负债（%） | 22.1 | 3.0 | 1.9 | 13.4 | 9.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.5 | 40.7 | 47.4 | 56.6 | 53.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | -4.5 | 7.6 | 6.2 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.9 | -9.9 | 17.3 | 11.9 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1408.7 | -782.2 | 1635.8 | 1028.2 | 980.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83355.0 | -42881.0 | 81079.0 | 55670.0 | 55670.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 8.1 | 2.0 | 7.8 | 11.2 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.3 | -1.8 | 3.3 | 4.7 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.3 | -1.8 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 7.5 | 6.9 | 3.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 36.7 | 24.2 | 19.0 | 16.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 31.7 | 60.3 | 86.4 | 47.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.5 | 6.1 | 4.2 | 7.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 14.5 | 20.2 | 24.8 | 42.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 25.1 | 18.1 | 14.7 | 8.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 36.7 | 24.2 | 19.0 | 16.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21680.0 | 7436.0 | 470.0 | -3349.0 | -3349.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -90.3 | -51.0 | -189.1 | 94.5 | -546.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2975.0 | -962.0 | 1299.0 | 3645.0 | 36.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.9 | 88.1 | 70.2 | 86.5 | 110.3 | |
| 流动比率（%） | 206.9 | 111.4 | 83.3 | 90.2 | 115.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | -5.1 | 4.8 | 18.6 | 18.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.5 | 59.3 | 52.6 | 43.4 | 46.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 210.8 | 145.7 | 123.0 | 191.0 | 243.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1122.0 | 2100.0 | 5617.0 | 2041.0 | 2655.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -7930.0 | -893.0 | 13368.0 | 30223.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 446.0 | 2028.0 | 2956.0 | 877.0 | 1560.0 |
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