资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.4 | 1.0 | 2.8 | 9.0 | 2.0 | |
| 应收款项（%） | 36.9 | 40.2 | 47.8 | 43.6 | 50.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 7.1 | 16.5 | 9.4 | 12.9 | 12.6 | |
| 流动资产（%） | 70.9 | 70.4 | 65.2 | 65.6 | 65.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.1 | 29.6 | 34.8 | 34.4 | 34.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.3 | 20.0 | 11.5 | 7.5 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 68.1 | 54.2 | 50.4 | 52.6 | 54.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 4.1 | 6.8 | 8.7 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.5 | 41.7 | 42.8 | 38.7 | 36.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | -0.3 | -1.0 | -17.8 | -21.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | -1.0 | -2.3 | -43.1 | -50.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 372.0 | -86.6 | -208.3 | -3647.4 | -4201.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5842.0 | -35.0 | -2159.0 | -21309.0 | -21309.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 3.1 | 3.6 | 10.2 | 3.4 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | -0.0 | -2.2 | -49.5 | -50.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.7 | -0.3 | -1.9 | -50.2 | -50.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.9 | 7.0 | 2.0 | 1.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 61.8 | -- | 299.6 | 475.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 3.3 | 1.2 | 0.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.7 | 111.6 | 299.2 | 474.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 3075.5 | -- | 811.8 | 220.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | -- | 0.4 | 1.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 61.8 | -- | 299.6 | 475.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10405.0 | -2898.0 | -6414.0 | -4755.0 | -4755.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 81.6 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 108453.0 | |
| 净资本增长率（%） | 735.0 | 2178.0 | -1199.0 | -3545.0 | -3344.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.1 | 129.8 | 129.1 | 124.4 | 120.1 | |
| 流动比率（%） | 104.1 | 129.8 | 129.4 | 124.8 | 120.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 1.0 | 0.5 | -7.0 | -7.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.5 | 58.3 | 57.2 | 61.3 | 63.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 875.4 | 1080.6 | 749.3 | 2861.5 | 4985.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1155.0 | -2863.0 | -803.0 | 899.0 | -838.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -4158.0 | -34647.0 | -31764.0 | -133200.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2464.0 | -3701.0 | -2233.0 | -587.0 | -1377.0 |
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