资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 17.3 9.9 7.6 10.0 6.5
应收款项(%) 3.0 4.1 5.1 6.5 7.5
存货(%) 4.7 5.9 8.5 7.6 7.8
其他流动资产(%) 4.6 3.1 1.5 2.0 1.8
流动资产(%) 29.7 23.0 24.6 27.0 24.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 70.3 77.0 75.4 73.0 76.0
负债
应付款项(%) 4.6 5.3 8.0 5.5 6.2
流动负债(%) 30.7 41.3 56.0 51.2 49.1
非流动负债(%) 19.6 26.7 25.6 26.7 25.0
权益
股东权益(%) 49.7 32.0 18.3 22.1 25.8
权益乘数(倍) 1.7 2.5 4.0 4.9 4.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -16.6 -14.7 -8.3 5.8 6.0
ROE=净资产收益率(%) -28.5 -36.4 -33.6 28.3 25.0
ROIC=资本回报率(%) -2179.2 -2304.9 -1632.4 1236.6 1149.0
税前纯益占实收资本(%) -21683.0 -21526.0 -14312.0 11536.0 11536.0
EPS=每股收益(元) -2.2 -2.2 -1.4 1.1 1.1
毛利率(%) 69.0 68.9 73.7 72.6 73.0
营业利润率(%) -169.1 -56.9 -21.6 10.6 11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -169.1 -58.5 -21.6 10.1 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.3 0.4 0.6 --
固定资产周转率(次/年) 0.5 1.1 1.6 2.2 --
完整生意周期(天) 202.5 130.4 113.2 89.3 --
应收款项周转率(次/年) 5.2 6.9 8.3 9.7 --
应收款项周转天数(天) 69.7 52.7 44.2 37.6 --
存货周转率(次/年) 2.7 4.7 5.3 7.1 --
存货周转天数(天) 132.8 77.7 69.0 51.7 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 202.5 130.4 113.2 89.3 --
成长能力
营收增长率(%) 58526.0 19520.0 7516.0 6479.0 6479.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -80.6 -18061.0
净资本增长率(%) -1521.0 -2598.0 -3469.0 3156.0 3575.0
偿债能力
速动比率(%) 81.1 41.5 28.7 37.9 32.9
流动比率(%) 96.5 55.7 43.8 52.8 48.9
利息保障倍数(倍) -21.7 -10.3 -5.6 6.2 6.2
财务结构
负债占资产比率(%) 50.3 68.0 81.7 77.9 74.2
长期资金占重资产比率(%) 452.8 342.8 215.8 216.1 218.9
现金能力
现金流量比率(%) -3079.0 305.0 1963.0 2068.0 2021.0
现金流量允当比率(%) -11406.0 -7601.0 -268.0 3931.0 34367.0
现金再投资比率(%) -1367.0 215.0 2502.0 2167.0 1647.0