资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 9.9 | 7.6 | 10.0 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 4.1 | 5.1 | 6.5 | 7.5 | |
| 存货（%） | 4.7 | 5.9 | 8.5 | 7.6 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 29.7 | 23.0 | 24.6 | 27.0 | 24.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 70.3 | 77.0 | 75.4 | 73.0 | 76.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 5.3 | 8.0 | 5.5 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 30.7 | 41.3 | 56.0 | 51.2 | 49.1 | |
| 非流动负债（%） | 19.6 | 26.7 | 25.6 | 26.7 | 25.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.7 | 32.0 | 18.3 | 22.1 | 25.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 4.9 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -16.6 | -14.7 | -8.3 | 5.8 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -28.5 | -36.4 | -33.6 | 28.3 | 25.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2179.2 | -2304.9 | -1632.4 | 1236.6 | 1149.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -21683.0 | -21526.0 | -14312.0 | 11536.0 | 11536.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -2.2 | -2.2 | -1.4 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 69.0 | 68.9 | 73.7 | 72.6 | 73.0 | |
| 营业利润率（%) | -169.1 | -56.9 | -21.6 | 10.6 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -169.1 | -58.5 | -21.6 | 10.1 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 202.5 | 130.4 | 113.2 | 89.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 6.9 | 8.3 | 9.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.7 | 52.7 | 44.2 | 37.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 4.7 | 5.3 | 7.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 132.8 | 77.7 | 69.0 | 51.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 202.5 | 130.4 | 113.2 | 89.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 58526.0 | 19520.0 | 7516.0 | 6479.0 | 6479.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -80.6 | -18061.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1521.0 | -2598.0 | -3469.0 | 3156.0 | 3575.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.1 | 41.5 | 28.7 | 37.9 | 32.9 | |
| 流动比率（%） | 96.5 | 55.7 | 43.8 | 52.8 | 48.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -21.7 | -10.3 | -5.6 | 6.2 | 6.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.3 | 68.0 | 81.7 | 77.9 | 74.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 452.8 | 342.8 | 215.8 | 216.1 | 218.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3079.0 | 305.0 | 1963.0 | 2068.0 | 2021.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -11406.0 | -7601.0 | -268.0 | 3931.0 | 34367.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1367.0 | 215.0 | 2502.0 | 2167.0 | 1647.0 |
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