资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.9 | 51.6 | 48.5 | 49.1 | 48.9 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 5.2 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | |
| 存货（%） | 3.5 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 3.1 | 4.4 | 3.2 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 58.0 | 64.2 | 59.1 | 58.7 | 59.3 | |
| 商誉（%） | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.0 | 35.8 | 40.9 | 41.3 | 40.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 24.0 | 35.6 | 34.4 | 47.4 | 49.5 | |
| 非流动负债（%） | 26.3 | 32.1 | 33.3 | 20.6 | 19.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.8 | 32.3 | 32.3 | 32.0 | 31.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -20.8 | -29.0 | -7.2 | -5.8 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -49.4 | -65.7 | -21.4 | -21.7 | -23.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -3273.6 | -4081.0 | -1109.8 | -964.3 | -1132.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -4697.0 | -5536.0 | -1050.0 | -709.0 | -709.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 56.1 | 54.5 | 55.4 | 59.0 | 59.0 | |
| 营业利润率（%) | -94.6 | -105.8 | -29.3 | -19.2 | -19.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -93.6 | -104.6 | -29.2 | -18.0 | -18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 87.2 | 96.1 | 119.8 | 72.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.1 | 8.1 | 6.8 | 16.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.0 | 45.3 | 54.1 | 22.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 7.2 | 5.6 | 7.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 51.2 | 50.8 | 65.7 | 50.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 87.2 | 96.1 | 119.8 | 72.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1669.0 | 538.0 | -3160.0 | 338.0 | 338.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3245.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4319.0 | -5094.0 | -2132.0 | -2003.0 | -1585.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 227.2 | 168.0 | 158.8 | 115.1 | 111.9 | |
| 流动比率（%） | 241.7 | 180.2 | 172.1 | 124.0 | 119.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.7 | -16.4 | -3.2 | -3.1 | -3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.2 | 67.7 | 67.7 | 68.0 | 68.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 930.8 | 1027.2 | 1170.1 | 278.0 | 296.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2641.0 | -210.0 | -2210.0 | 3495.0 | 4545.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -14475.0 | -6224.0 | -21646.0 | -15300.0 | 19378.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -833.0 | -2051.0 | -2537.0 | 1700.0 | 2811.0 |
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