资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.8 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 应收款项（%） | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 8.1 | 10.1 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | |
| 流动资产（%） | 74.1 | 69.1 | 68.3 | 67.6 | 66.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.9 | 30.9 | 31.7 | 32.4 | 33.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 54.8 | 59.5 | 56.2 | 58.8 | 63.9 | |
| 非流动负债（%） | 24.4 | 19.7 | 25.7 | 27.3 | 22.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.8 | 20.8 | 18.1 | 13.9 | 14.2 | |
| 权益乘数（倍） | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 6.3 | 6.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | -4.0 | -3.9 | -5.6 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | -19.1 | -20.0 | -35.2 | -39.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 445.9 | -920.4 | -934.4 | -1318.8 | -1483.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 201183.0 | -43542.0 | -42227.0 | -41409.0 | -41409.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 3.0 | -5.4 | -4.7 | -5.9 | -5.9 | |
| 毛利率（%) | 23.7 | -2.8 | 10.9 | 5.3 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.5 | -17.5 | -40.2 | -39.0 | -39.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.6 | -21.5 | -44.8 | -55.0 | -55.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 9.7 | 7.3 | 10.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.0 | 37.5 | 50.1 | 36.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 83.6 | 63.2 | 27.5 | 33.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 4.4 | 5.8 | 13.3 | 11.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.0 | -850.0 | -5768.0 | 112.0 | 112.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 92.6 | -86.6 | 0.0 | 0.0 | -194.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2226.0 | -715.0 | -2594.0 | -3195.0 | -2853.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.8 | 115.5 | 121.1 | 114.3 | 103.4 | |
| 流动比率（%） | 135.3 | 116.0 | 121.6 | 114.9 | 104.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | -2.2 | -0.5 | -1.3 | -1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.2 | 79.2 | 81.9 | 86.1 | 85.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 474.8 | 342.8 | 353.9 | 311.1 | 273.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 798.0 | 558.0 | -61.0 | -79.0 | -153.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -6271.0 | -1333.0 | 452.0 | 4763.0 | -107496.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -5.0 | -986.0 | -295.0 | -113.0 | -271.0 |
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