资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.2 | 3.7 | 5.5 | 7.6 | 7.6 | |
| 应收款项（%） | 23.4 | 27.7 | 30.8 | 25.9 | 25.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | |
| 流动资产（%） | 86.5 | 84.9 | 81.3 | 81.9 | 81.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.5 | 15.1 | 18.7 | 18.1 | 18.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.9 | 31.2 | 31.7 | 31.3 | 31.3 | |
| 流动负债（%） | 74.5 | 79.7 | 77.8 | 83.6 | 83.6 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 3.2 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.0 | 17.1 | 17.8 | 11.3 | 11.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.7 | 5.9 | 5.7 | 7.1 | 7.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.4 | 1.1 | 0.5 | -7.0 | -7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -62.4 | 6.4 | 2.6 | -50.0 | -50.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -4588.7 | 467.2 | 218.2 | -3810.0 | -3810.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -22155.0 | 2343.0 | 421.0 | -5082.0 | -5082.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.9 | 11.9 | 20.1 | 20.0 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | -30.8 | 3.3 | 0.8 | -11.0 | -11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -32.6 | 2.2 | 1.0 | -16.0 | -16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 5.5 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | 245.6 | 245.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 241.7 | 188.1 | 226.7 | 225.3 | 225.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 18.0 | 18.0 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 20.3 | 20.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | 245.6 | 245.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1514.0 | -207.0 | -2269.0 | -1685.0 | -1685.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -10.6 | 18.0 | -130786.0 | -130786.0 | |
| 净资本增长率（%） | -4347.0 | -1951.0 | -1411.0 | -4564.0 | -4564.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.1 | 106.6 | 104.4 | 91.3 | 91.3 | |
| 流动比率（%） | 116.1 | 106.6 | 104.4 | 98.0 | 98.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.2 | 0.3 | 0.5 | -2.6 | -2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.0 | 82.9 | 82.2 | 88.7 | 88.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 552.6 | 374.8 | 313.2 | 222.8 | 222.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 266.0 | 163.0 | 905.0 | 578.0 | 578.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 288536.0 | 30199.0 | 30199.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1575.0 | -1059.0 | 7.0 | 267.0 | 267.0 |
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