资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 11.1 | 10.7 | 8.0 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 4.6 | 6.9 | 9.2 | 8.4 | 8.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | 4.6 | |
| 流动资产（%） | 61.3 | 54.1 | 52.4 | 48.8 | 50.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.7 | 45.9 | 47.6 | 51.2 | 50.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.2 | 2.0 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 37.1 | 30.4 | 34.6 | 36.7 | 36.6 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 16.5 | 17.8 | 27.1 | 27.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.8 | 53.2 | 47.6 | 36.2 | 35.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.6 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.9 | 0.2 | 2.4 | 3.5 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -628.3 | 16.1 | 176.7 | 226.4 | 216.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -4248445.0 | 243237.0 | 1072571.0 | 1830768.0 | 1823921.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 46.8 | 50.9 | 55.5 | 48.6 | 49.0 | |
| 营业利润率（%) | -45.0 | 2.4 | 7.8 | 10.6 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -34.8 | 0.8 | 7.1 | 8.3 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.3 | 7.2 | 10.5 | 14.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 123.7 | 162.9 | 175.5 | 181.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3920.0 | 834.0 | 3646.0 | 2622.0 | 2622.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -2089.6 | -5.8 | 444.5 | 171.7 | 7166.0 | |
| 净资本增长率（%） | -191.0 | 386.0 | -404.0 | 101.0 | 277.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.3 | 178.1 | 151.6 | 133.0 | 136.7 | |
| 流动比率（%） | 165.3 | 178.1 | 151.6 | 133.0 | 136.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 128.5 | 27.9 | 42.5 | 47.7 | 47.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.2 | 46.8 | 52.4 | 63.8 | 64.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3569.6 | 4222.3 | 4674.2 | 6211.7 | 6336.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11994.0 | 1746.0 | -1833.0 | -5410.0 | -2361.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -45915.0 | 31947.0 | 488597.0 | 382578.0 | -25401469.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 760.0 | 152.0 | -968.0 | -3136.0 | -1363.0 |
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