资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.4 | 61.1 | 61.5 | 61.1 | 66.0 | |
| 应收款项（%） | 11.5 | 11.8 | 13.2 | 12.0 | 11.5 | |
| 存货（%） | 8.2 | 8.0 | 9.4 | 8.1 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 79.1 | 82.4 | 85.2 | 85.6 | 86.2 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 20.9 | 17.6 | 14.8 | 14.4 | 13.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 3.8 | 5.1 | 4.0 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 15.2 | 20.2 | 25.4 | 24.4 | 23.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.9 | 77.5 | 73.5 | 74.4 | 75.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 9.0 | 10.8 | 8.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 11.3 | 14.3 | 11.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 932.2 | 1092.9 | 1402.3 | 1121.0 | 690.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 100447.0 | 117267.0 | 155743.0 | 138945.0 | 90372.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 74.8 | 74.4 | 75.1 | 75.0 | 73.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.3 | 23.2 | 27.5 | 30.0 | 27.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.3 | 18.3 | 21.5 | 22.0 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 146.2 | 146.7 | 154.4 | 205.4 | 222.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.6 | 86.7 | 91.0 | 121.3 | 137.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 4.3 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 57.6 | 60.0 | 63.3 | 84.1 | 85.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 146.2 | 146.7 | 154.4 | 205.4 | 222.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2514.0 | 1235.0 | 1226.0 | -1922.0 | -6896.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 187.9 | 116.7 | 132.8 | -1079.0 | -7298.0 | |
| 净资本增长率（%） | 500.0 | -85.0 | 823.0 | 251.0 | 857.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 465.3 | 367.7 | 298.2 | 317.8 | 339.0 | |
| 流动比率（%） | 518.9 | 407.2 | 335.1 | 351.0 | 368.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 575.2 | 1456.6 | 454.1 | 187.9 | 76.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.1 | 22.5 | 26.5 | 25.6 | 24.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 487.7 | 539.6 | 592.4 | 622.6 | 649.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6402.0 | 6662.0 | 3832.0 | 3931.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63362.0 | 81869.0 | 71725.0 | 97003.0 | 444978.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -206.0 | 1309.0 | 1269.0 | 752.0 | -- |
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