资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 6.3 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 12.6 | 13.3 | 14.5 | 18.6 | 20.5 | |
| 流动资产（%） | 87.6 | 88.8 | 89.2 | 85.0 | 83.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.4 | 11.2 | 10.8 | 15.0 | 16.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 5.8 | 3.9 | 4.4 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 57.3 | 64.1 | 71.2 | 75.2 | 76.2 | |
| 非流动负债（%） | 20.9 | 14.6 | 12.6 | 9.3 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.7 | 21.3 | 16.2 | 15.5 | 16.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 5.5 | 4.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 0.7 | -5.4 | -4.0 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 2.6 | -25.6 | -21.9 | -24.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 383.4 | 187.0 | -1650.8 | -1488.4 | -1987.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3875679010.0 | 2015663520.0 | -8902322852.0 | -3722639206.0 | -3722639206.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 0.9 | -7.5 | -3.9 | -3.9 | |
| 毛利率（%) | 11.0 | 10.9 | -20.4 | 3.6 | 4.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 7.4 | -39.6 | -11.5 | -11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.2 | 5.2 | -41.4 | -15.5 | -15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.2 | 2.0 | 3.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 423.5 | 417.1 | 1156.9 | 759.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -47.0 | -2896.0 | -1721.0 | 4467.0 | 4467.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 48.8 | 52.0 | -441.7 | 0.0 | -5818.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3011.0 | 639.0 | -4628.0 | -2695.0 | -2098.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.8 | 138.5 | 125.3 | 112.9 | 109.2 | |
| 流动比率（%） | 152.8 | 138.5 | 125.3 | 112.9 | 109.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.6 | -23.7 | -5.6 | -0.9 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.3 | 78.7 | 83.8 | 84.5 | 83.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6983.5 | 7413.2 | 4928.3 | 3411.3 | 3088.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -520.0 | 230.0 | 826.0 | 25.0 | 79.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -139500.0 | 236311.0 | 3384676.0 | 1486685.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -698.0 | -612.0 | -2159.0 | -1187.0 | -890.0 |
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