资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 34.0 19.8 23.3 19.9 18.0
应收款项(%) 0.9 0.9 1.6 1.9 2.3
存货(%) 1.3 1.7 1.8 1.4 1.5
其他流动资产(%) 1.4 12.3 1.8 2.4 2.3
流动资产(%) 37.5 38.2 29.5 26.2 25.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 62.5 61.8 70.5 73.8 74.7
负债
应付款项(%) 1.2 2.0 1.6 2.0 1.9
流动负债(%) 9.3 20.9 18.1 14.2 13.1
非流动负债(%) 11.0 10.8 13.0 13.3 14.8
权益
股东权益(%) 79.6 68.4 68.9 72.5 72.1
权益乘数(倍) 1.0 1.8 0.7 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.6 0.9 -1.9 3.1 3.0
ROE=净资产收益率(%) -0.6 1.7 -1.3 3.1 3.0
ROIC=资本回报率(%) -68.2 107.3 -235.6 364.6 365.0
税前纯益占实收资本(%) 218.0 2336.0 -886.0 9897.0 9897.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 27.7 32.2 25.9 32.2 32.0
营业利润率(%) 0.4 2.4 -0.6 6.5 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -1.2 1.5 -2.7 4.5 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 0.7 0.7 --
固定资产周转率(次/年) 1.3 1.3 1.8 1.9 --
完整生意周期(天) 15.8 14.2 15.8 18.1 --
应收款项周转率(次/年) 53.9 68.0 53.2 38.3 --
应收款项周转天数(天) 6.8 5.4 6.9 9.5 --
存货周转率(次/年) 40.4 41.3 40.8 42.6 --
存货周转天数(天) 9.0 8.8 8.9 8.6 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 15.8 14.2 15.8 18.1 --
成长能力
营收增长率(%) 2140.0 5904.0 5567.0 1109.0 1109.0
营业利润增长率(%) 4.7 1073.3 -41.8 -1106.9 -120688.0
净资本增长率(%) 5061.0 308.0 4943.0 -25.0 141.0
偿债能力
速动比率(%) 387.9 174.6 153.4 175.0 181.8
流动比率(%) 401.3 182.8 163.2 185.0 193.4
利息保障倍数(倍) 1.5 4.2 0.1 -69.3 -69.3
财务结构
负债占资产比率(%) 20.4 31.6 31.1 27.5 27.9
长期资金占重资产比率(%) 677.0 512.5 605.8 587.6 575.2
现金能力
现金流量比率(%) 7196.0 3537.0 3141.0 9276.0 8314.0
现金流量允当比率(%) 19576.0 16380.0 18206.0 27510.0 67282.0
现金再投资比率(%) 742.0 933.0 694.0 501.0 236.0