资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 23.3 | 19.9 | 16.6 | 15.2 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | |
| 存货（%） | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 12.3 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 38.2 | 29.5 | 26.2 | 23.5 | 23.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.8 | 70.5 | 73.8 | 76.5 | 77.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 20.9 | 18.1 | 14.2 | 15.1 | 15.2 | |
| 非流动负债（%） | 10.8 | 13.0 | 13.3 | 15.4 | 14.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.4 | 68.9 | 72.5 | 69.5 | 70.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | -1.9 | 3.1 | -4.0 | -11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | -1.3 | 3.1 | -7.0 | -16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 107.3 | -235.6 | 364.6 | -464.0 | -1288.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2336.0 | -886.0 | 9897.0 | -6071.0 | -22375.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 32.2 | 25.9 | 32.2 | 28.0 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | -0.6 | 6.5 | -4.0 | -14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.5 | -2.7 | 4.5 | -6.0 | -16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 14.2 | 15.8 | 18.1 | 18.8 | 21.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 68.0 | 53.2 | 38.3 | 34.4 | 29.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.4 | 6.9 | 9.5 | 10.6 | 12.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 41.3 | 40.8 | 42.6 | 44.4 | 40.8 | |
| 存货周转天数（天） | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 9.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 14.2 | 15.8 | 18.1 | 18.8 | 21.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5904.0 | 5567.0 | 1109.0 | -56.0 | -4890.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 1073.3 | -41.8 | -1106.9 | -16134.0 | -20815.0 | |
| 净资本增长率（%） | 308.0 | 4943.0 | -25.0 | -519.0 | -308.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 174.6 | 153.4 | 175.0 | 144.7 | 138.6 | |
| 流动比率（%） | 182.8 | 163.2 | 185.0 | 156.2 | 151.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 0.1 | -69.3 | -7.4 | -17.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.6 | 31.1 | 27.5 | 30.5 | 29.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 512.5 | 605.8 | 587.6 | 605.4 | 553.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3537.0 | 3141.0 | 9276.0 | 6905.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16380.0 | 18206.0 | 27510.0 | 37600.0 | 67282.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 933.0 | 694.0 | 501.0 | 382.0 | -- |
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