资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 78.1 | 68.2 | 69.5 | 42.8 | 35.5 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 4.7 | 8.8 | 9.1 | 12.2 | |
| 存货（%） | 3.5 | 4.7 | 4.9 | 6.0 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 4.8 | 5.6 | 2.7 | 4.3 | 6.6 | |
| 流动资产（%） | 91.1 | 88.0 | 88.2 | 64.2 | 65.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.9 | 12.0 | 11.8 | 35.8 | 34.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 3.4 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 42.8 | 42.2 | 56.1 | 61.4 | 64.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.1 | 57.8 | 43.0 | 38.0 | 34.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.7 | 20.7 | 17.3 | 14.2 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.4 | 35.6 | 35.1 | 34.5 | 37.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2850.5 | 3596.3 | 3527.7 | 3468.5 | 3731.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18607484.0 | 28591766.0 | 34748770.0 | 39685908.0 | 39685908.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 31.0 | 32.1 | 29.9 | 24.8 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | 29.6 | 30.3 | 28.3 | 23.2 | 23.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 22.9 | 23.2 | 21.1 | 17.9 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 66.5 | 76.6 | 80.8 | 79.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 24.2 | 30.2 | 53.8 | 67.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 44.1 | 27.4 | 11.3 | 8.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.3 | 13.3 | 32.2 | 41.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 23.0 | 21.6 | 17.0 | 14.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 15.9 | 16.9 | 21.5 | 25.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 24.2 | 30.2 | 53.8 | 67.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4507.0 | 5020.0 | 2992.0 | 3914.0 | 3914.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 196.4 | 153.7 | 121.5 | 114.2 | 1421.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2528.0 | 1693.0 | 2112.0 | 1769.0 | 1449.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 204.7 | 197.4 | 148.3 | 94.7 | 90.4 | |
| 流动比率（%） | 212.8 | 208.5 | 157.1 | 104.6 | 101.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.3 | -12.2 | -12.4 | -8.8 | -8.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.9 | 42.2 | 57.0 | 62.0 | 65.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5889.9 | 5116.5 | 4958.1 | 3600.0 | 3406.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4942.0 | 3409.0 | 6681.0 | 3728.0 | 1720.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 140405.0 | 107221.0 | 123263.0 | 102013.0 | 29569.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2858.0 | 352.0 | 7703.0 | 4306.0 | -961.0 |
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