资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 78.1 68.2 69.5 42.8 35.5
应收款项(%) 1.6 4.7 8.8 9.1 12.2
存货(%) 3.5 4.7 4.9 6.0 6.9
其他流动资产(%) 4.8 5.6 2.7 4.3 6.6
流动资产(%) 91.1 88.0 88.2 64.2 65.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 8.9 12.0 11.8 35.8 34.6
负债
应付款项(%) 2.1 3.4 4.4 4.8 5.4
流动负债(%) 42.8 42.2 56.1 61.4 64.8
非流动负债(%) 0.1 0.0 0.9 0.5 0.4
权益
股东权益(%) 57.1 57.8 43.0 38.0 34.9
权益乘数(倍) 1.7 1.7 2.0 2.4 2.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 16.7 20.7 17.3 14.2 13.0
ROE=净资产收益率(%) 28.4 35.6 35.1 34.5 37.0
ROIC=资本回报率(%) 2850.5 3596.3 3527.7 3468.5 3731.0
税前纯益占实收资本(%) 18607484.0 28591766.0 34748770.0 39685908.0 39685908.0
EPS=每股收益(元) 0.9 1.4 1.7 2.0 2.0
毛利率(%) 31.0 32.1 29.9 24.8 25.0
营业利润率(%) 29.6 30.3 28.3 23.2 23.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 22.9 23.2 21.1 17.9 18.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.9 0.8 0.8 --
固定资产周转率(次/年) 66.5 76.6 80.8 79.3 --
完整生意周期(天) 24.2 30.2 53.8 67.2 --
应收款项周转率(次/年) 44.1 27.4 11.3 8.8 --
应收款项周转天数(天) 8.3 13.3 32.2 41.6 --
存货周转率(次/年) 23.0 21.6 17.0 14.2 --
存货周转天数(天) 15.9 16.9 21.5 25.7 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 24.2 30.2 53.8 67.2 --
成长能力
营收增长率(%) 4507.0 5020.0 2992.0 3914.0 3914.0
营业利润增长率(%) 196.4 153.7 121.5 114.2 1421.0
净资本增长率(%) 2528.0 1693.0 2112.0 1769.0 1449.0
偿债能力
速动比率(%) 204.7 197.4 148.3 94.7 90.4
流动比率(%) 212.8 208.5 157.1 104.6 101.0
利息保障倍数(倍) -8.3 -12.2 -12.4 -8.8 -8.8
财务结构
负债占资产比率(%) 42.9 42.2 57.0 62.0 65.1
长期资金占重资产比率(%) 5889.9 5116.5 4958.1 3600.0 3406.4
现金能力
现金流量比率(%) 4942.0 3409.0 6681.0 3728.0 1720.0
现金流量允当比率(%) 140405.0 107221.0 123263.0 102013.0 29569.0
现金再投资比率(%) 2858.0 352.0 7703.0 4306.0 -961.0