资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.8 | 16.7 | 16.9 | 16.4 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 17.9 | 27.1 | 27.7 | 21.5 | 21.5 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 7.4 | 18.5 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | |
| 流动资产（%） | 66.5 | 67.4 | 68.6 | 63.5 | 63.5 | |
| 商誉（%） | 15.5 | 14.6 | 12.0 | 12.6 | 12.6 | |
| 非流动资产（%） | 33.5 | 32.6 | 31.4 | 36.5 | 36.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 11.7 | 12.2 | 14.4 | 14.4 | |
| 流动负债（%） | 33.5 | 36.1 | 37.6 | 42.1 | 42.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.0 | 62.2 | 60.1 | 55.1 | 55.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.2 | 8.7 | 3.0 | -14.0 | -14.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.7 | 13.0 | 3.2 | -25.0 | -25.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2305.0 | 1327.2 | 469.2 | -2294.0 | -2294.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26485.0 | 19357.0 | 8128.0 | -26237.0 | -26237.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 1.5 | 0.4 | -2.4 | -2.4 | |
| 毛利率（%) | 27.5 | 22.0 | 17.1 | 15.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.8 | 15.9 | 6.8 | -25.0 | -25.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 18.2 | 12.6 | 4.5 | -23.0 | -23.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 29.6 | 18.8 | 16.2 | 14.8 | 14.8 | |
| 完整生意周期（天） | 76.0 | 120.7 | 153.7 | 148.7 | 148.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.3 | 119.7 | 152.7 | 147.8 | 147.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 495.6 | 345.6 | 357.7 | 377.3 | 377.3 | |
| 存货周转天数（天） | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 76.0 | 120.7 | 153.7 | 148.7 | 148.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4478.0 | 13.0 | -139.0 | -1328.0 | -1328.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 127.5 | 73.1 | 42.0 | -42279.0 | -42279.0 | |
| 净资本增长率（%） | 5375.0 | 29.0 | 45.0 | -2547.0 | -2547.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 197.9 | 186.3 | 181.9 | 150.6 | 150.6 | |
| 流动比率（%） | 198.5 | 186.9 | 182.3 | 151.0 | 151.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 124.6 | 133.1 | 53.1 | -120.6 | -120.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.0 | 37.8 | 39.9 | 44.9 | 44.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2648.7 | 2408.7 | 2371.4 | 1925.5 | 1925.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3914.0 | -1140.0 | 1103.0 | 503.0 | 503.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 162284.0 | 128539.0 | 127004.0 | 122917.0 | 122917.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1970.0 | -1220.0 | 416.0 | -159.0 | -159.0 |
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