资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 11.0 2.0 2.2 2.7 1.8
应收款项(%) 33.2 30.7 31.8 56.4 39.9
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 19.4 16.5 16.8 18.8 27.8
流动资产(%) 99.2 98.8 98.9 99.1 98.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 0.8 1.2 1.1 0.9 1.1
负债
应付款项(%) 2.4 10.7 11.0 15.0 10.7
流动负债(%) 38.6 70.6 94.2 109.4 165.1
非流动负债(%) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 61.4 29.3 5.8 -9.4 -65.1
权益乘数(倍) 1.5 2.0 5.4 0.0 -4.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 11.1 -61.5 -30.0 -14.4 -17.0
ROE=净资产收益率(%) 16.1 -121.5 -162.1 0.0 79.0
ROIC=资本回报率(%) 1613.5 -12145.0 -16162.3 172577.0 7946.0
税前纯益占实收资本(%) 99486.0 -434014.0 -131515.0 -50051.0 -50051.0
EPS=每股收益(元) 0.1 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
毛利率(%) 15.9 -37.4 -64.0 -5.0 -5.0
营业利润率(%) 10.4 -88.5 -129.0 -25.3 -25.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.0 -88.8 -129.2 -26.3 -26.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 0.7 0.2 0.5 --
固定资产周转率(次/年) 169.1 79.0 20.9 56.3 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 3.9 2.1 0.7 1.3 --
应收款项周转天数(天) 94.1 170.6 493.2 282.9 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 4076.0 -4856.0 -7903.0 9370.0 9370.0
营业利润增长率(%) 115.2 -436.3 0.0 0.0 -6194.0
净资本增长率(%) 1760.0 -7567.0 -8314.0 -22640.0 -173630.0
偿债能力
速动比率(%) 257.0 139.9 105.0 90.6 59.9
流动比率(%) 257.0 139.9 105.0 90.6 59.9
利息保障倍数(倍) 26.5 -46.0 -12.1 -6.4 -6.4
财务结构
负债占资产比率(%) 38.6 70.7 94.2 109.4 165.1
长期资金占重资产比率(%) 10816.7 3243.2 713.1 -1128.9 -6092.1
现金能力
现金流量比率(%) -1201.0 -2159.0 -410.0 428.0 194.0
现金流量允当比率(%) -532293.0 -691857.0 -907823.0 -2226446.0 --
现金再投资比率(%) -755.0 -6370.0 -6608.0 -4689.0 -491.0