资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | |
| 应收款项（%） | 33.2 | 30.7 | 31.8 | 56.4 | 39.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 19.4 | 16.5 | 16.8 | 18.8 | 27.8 | |
| 流动资产（%） | 99.2 | 98.8 | 98.9 | 99.1 | 98.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 10.7 | 11.0 | 15.0 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 38.6 | 70.6 | 94.2 | 109.4 | 165.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.4 | 29.3 | 5.8 | -9.4 | -65.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.0 | 5.4 | 0.0 | -4.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.1 | -61.5 | -30.0 | -14.4 | -65.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | -121.5 | -162.1 | 0.0 | 304.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1613.5 | -12145.0 | -16162.3 | 172577.0 | 30358.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99486.0 | -434014.0 | -131515.0 | -50051.0 | -196287.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.9 | -37.4 | -64.0 | -5.0 | -8.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.4 | -88.5 | -129.0 | -25.3 | -66.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.0 | -88.8 | -129.2 | -26.3 | -67.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 169.1 | 79.0 | 20.9 | 56.3 | 35.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.1 | 170.6 | 493.2 | 282.9 | 396.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4076.0 | -4856.0 | -7903.0 | 9370.0 | 19156.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 115.2 | -436.3 | 0.0 | 0.0 | 4925.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1760.0 | -7567.0 | -8314.0 | -22640.0 | -173630.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 257.0 | 139.9 | 105.0 | 90.6 | 59.9 | |
| 流动比率（%） | 257.0 | 139.9 | 105.0 | 90.6 | 59.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.5 | -46.0 | -12.1 | -6.4 | -15.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.6 | 70.7 | 94.2 | 109.4 | 165.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 10816.7 | 3243.2 | 713.1 | -1128.9 | -6092.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1201.0 | -2159.0 | -410.0 | 428.0 | 194.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -532293.0 | -691857.0 | -907823.0 | -2226446.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -755.0 | -6370.0 | -6608.0 | -4689.0 | -491.0 |
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