资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | |
| 应收款项（%） | 14.8 | 13.8 | 12.2 | 12.0 | 10.7 | |
| 存货（%） | 4.6 | 5.0 | 4.3 | 3.4 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 3.8 | 4.5 | 5.7 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 32.4 | 31.0 | 30.4 | 29.2 | 30.5 | |
| 商誉（%） | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 6.9 | |
| 非流动资产（%） | 67.6 | 69.0 | 69.6 | 70.8 | 69.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.7 | 13.6 | 12.7 | 12.1 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 39.5 | 38.6 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | |
| 非流动负债（%） | 21.8 | 21.5 | 24.3 | 23.9 | 25.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.6 | 39.9 | 39.6 | 39.4 | 38.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 3.0 | 2.1 | 1.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 4.5 | 2.3 | 1.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 966.3 | 495.7 | 338.9 | 233.0 | 510.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48692.0 | 23169.0 | 16339.0 | 11965.0 | 29409.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 23.9 | 16.9 | 17.8 | 18.0 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.3 | 7.6 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.4 | 6.5 | 4.9 | 4.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 117.8 | 149.3 | 150.5 | 161.2 | 156.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.6 | 112.0 | 110.9 | 122.1 | 111.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.4 | 9.8 | 9.2 | 9.3 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 27.3 | 37.3 | 39.5 | 39.1 | 45.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 117.8 | 149.3 | 150.5 | 161.2 | 156.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1075.0 | -2290.0 | -1031.0 | -1671.0 | 5590.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 115.3 | 47.6 | 70.5 | -2677.0 | 7611.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1148.0 | -129.0 | -120.0 | -292.0 | -168.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.3 | 67.6 | 72.0 | 70.0 | 72.1 | |
| 流动比率（%） | 81.9 | 80.4 | 84.0 | 79.4 | 83.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.4 | 60.1 | 60.4 | 60.6 | 62.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.3 | 153.0 | 157.6 | 153.0 | 157.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2739.0 | 1415.0 | 1642.0 | 1278.0 | 1297.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 31342.0 | 38016.0 | 81061.0 | 67181.0 | 135554.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1193.0 | 816.0 | 895.0 | 532.0 | 449.0 |
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