资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 14.8 | 13.8 | 12.2 | 11.4 | |
| 存货（%） | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 5.1 | 4.0 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 34.2 | 32.4 | 31.0 | 30.4 | 30.4 | |
| 商誉（%） | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | |
| 非流动资产（%） | 65.8 | 67.6 | 69.0 | 69.6 | 69.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 12.7 | 13.6 | 12.7 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 43.4 | 39.5 | 38.6 | 36.2 | 33.1 | |
| 非流动负债（%） | 20.4 | 21.8 | 21.5 | 24.3 | 28.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.2 | 38.6 | 39.9 | 39.6 | 38.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 5.7 | 3.0 | 2.1 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 10.0 | 4.5 | 2.3 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 879.3 | 966.3 | 495.7 | 338.9 | 443.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42235.0 | 48692.0 | 23169.0 | 16339.0 | 23990.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 23.9 | 16.9 | 17.8 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.8 | 12.3 | 7.6 | 6.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.5 | 9.4 | 6.5 | 4.9 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 124.4 | 117.8 | 149.3 | 150.5 | 154.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.3 | 90.6 | 112.0 | 110.9 | 110.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.0 | 13.4 | 9.8 | 9.2 | 8.4 | |
| 存货周转天数（天） | 28.1 | 27.3 | 37.3 | 39.5 | 43.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 124.4 | 117.8 | 149.3 | 150.5 | 154.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 661.0 | 1075.0 | -2290.0 | -1031.0 | 4801.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 116.0 | 115.3 | 47.6 | 70.5 | 469.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1581.0 | 1148.0 | -129.0 | -120.0 | -160.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.7 | 70.3 | 67.6 | 72.0 | 79.0 | |
| 流动比率（%） | 78.9 | 81.9 | 80.4 | 84.0 | 91.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 5.6 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.8 | 61.4 | 60.1 | 60.4 | 62.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 149.9 | 154.3 | 153.0 | 157.6 | 165.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3243.0 | 2739.0 | 1415.0 | 1642.0 | 1349.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 33454.0 | 31342.0 | 38016.0 | 81061.0 | 26878.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1369.0 | 1193.0 | 816.0 | 895.0 | 560.0 |
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