资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.1 | 18.5 | 16.8 | 23.3 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 8.8 | |
| 存货（%） | 18.5 | 15.4 | 17.2 | 21.5 | 30.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 47.1 | 45.5 | 44.5 | 54.5 | 58.1 | |
| 商誉（%） | 7.7 | 8.2 | 7.4 | 6.5 | 5.8 | |
| 非流动资产（%） | 52.9 | 54.5 | 55.5 | 45.5 | 41.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 4.0 | 4.9 | 6.6 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 15.7 | 12.7 | 15.3 | 16.2 | 17.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 2.6 | 10.6 | 9.0 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.6 | 84.7 | 74.1 | 74.8 | 74.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.3 | -7.7 | -3.3 | 11.1 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.2 | -9.3 | -4.2 | 14.9 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1264.7 | -895.2 | -384.3 | 1314.8 | 1264.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -5535.0 | -4277.0 | -1244.0 | 6758.0 | 6758.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 57.6 | 55.0 | 58.2 | 67.3 | 67.0 | |
| 营业利润率（%) | -14.9 | -13.1 | -3.8 | 10.3 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -16.7 | -12.6 | -5.2 | 9.3 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 149.4 | 143.9 | 131.1 | 79.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.9 | 8.7 | 9.7 | 18.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.1 | 42.1 | 37.7 | 19.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 6.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 103.3 | 101.7 | 93.4 | 60.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 149.4 | 143.9 | 131.1 | 79.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -253.0 | -1227.0 | -14.0 | 10149.0 | 10149.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -543.3 | -64330.0 | |
| 净资本增长率（%） | -654.0 | -604.0 | -1011.0 | 1466.0 | 1584.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 183.0 | 236.6 | 177.8 | 203.1 | 163.9 | |
| 流动比率（%） | 301.1 | 357.3 | 290.2 | 335.8 | 342.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -33.6 | -47.3 | -21.3 | 18.7 | 18.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.4 | 15.3 | 25.9 | 25.2 | 25.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 350.1 | 380.0 | 462.1 | 587.0 | 595.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2330.0 | 85.0 | 1181.0 | 5741.0 | 2812.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -2721.0 | -7356.0 | -1920.0 | 756.0 | 5112.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -465.0 | -118.0 | 104.0 | 1006.0 | 473.0 |
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