资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 14.1 11.5 18.2 22.4 22.4
应收款项(%) 15.5 15.7 13.5 13.7 13.7
存货(%) 29.7 33.4 30.2 27.0 27.0
其他流动资产(%) 3.7 4.9 3.8 3.7 3.7
流动资产(%) 76.9 76.1 75.6 77.8 77.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 23.1 23.9 24.4 22.2 22.2
负债
应付款项(%) 25.3 22.8 19.7 20.4 20.4
流动负债(%) 73.5 71.5 60.1 63.4 63.4
非流动负债(%) 0.8 1.7 2.9 2.0 2.0
权益
股东权益(%) 25.7 26.8 37.0 34.7 34.7
权益乘数(倍) 3.9 3.8 3.2 2.3 2.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.1 4.0 5.2 3.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) 16.3 15.4 16.5 7.0 7.0
ROIC=资本回报率(%) 1597.1 1469.3 1548.4 705.0 705.0
税前纯益占实收资本(%) 352733.0 359984.0 443189.0 202898.0 202898.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1
毛利率(%) 16.6 18.2 21.7 20.0 20.0
营业利润率(%) 7.1 9.1 10.5 7.0 7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 6.0 7.7 8.3 6.0 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 5.9 3.8 3.8 2.9 2.9
完整生意周期(天) 233.7 327.4 271.9 320.7 320.7
应收款项周转率(次/年) 4.3 3.4 4.3 3.5 3.5
应收款项周转天数(天) 85.1 108.3 85.7 103.4 103.4
存货周转率(次/年) 2.5 1.7 2.0 1.7 1.7
存货周转天数(天) 148.6 219.1 186.2 217.3 217.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 233.7 327.4 271.9 320.7 320.7
成长能力
营收增长率(%) 1951.0 -2027.0 699.0 -2971.0 -2971.0
营业利润增长率(%) 85.8 102.1 123.1 -5422.0 -5422.0
净资本增长率(%) 1432.0 308.0 1105.0 -65.0 -65.0
偿债能力
速动比率(%) 64.2 59.8 75.6 80.2 80.2
流动比率(%) 104.7 106.5 125.8 122.8 122.8
利息保障倍数(倍) 1281.0 300.2 172.6 172.6
财务结构
负债占资产比率(%) 74.3 73.2 63.0 65.3 65.3
长期资金占重资产比率(%) 251.2 212.0 257.1 272.3 272.3
现金能力
现金流量比率(%) 1002.0 205.0 314.0 2262.0 2262.0
现金流量允当比率(%) 6913.0 6134.0 8049.0 16747.0 16747.0
现金再投资比率(%) 2234.0 514.0 -425.0 2899.0 2899.0