资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 17.4 | 10.1 | 15.4 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 16.4 | 18.9 | 12.5 | 17.8 | 21.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 83.6 | 81.1 | 87.5 | 82.2 | 78.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 14.0 | 11.1 | 11.3 | 10.7 | 9.6 | |
| 非流动负债（%） | 25.1 | 23.7 | 19.6 | 16.6 | 14.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.9 | 65.2 | 69.1 | 72.7 | 75.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 4.7 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 7.1 | 8.1 | 8.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 433.2 | 533.3 | 623.7 | 622.0 | 593.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2804.0 | 3337.0 | 3710.0 | 3616.0 | 3490.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 37.9 | 38.3 | 37.4 | 38.0 | 42.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.4 | 24.0 | 26.7 | 28.0 | 28.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.1 | 19.6 | 22.2 | 23.0 | 23.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 17.9 | 15.0 | 13.8 | 14.4 | 22.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 41.0 | 53.4 | 54.6 | 54.5 | 25.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 14.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 40.5 | 45.0 | 51.6 | 47.1 | 45.2 | |
| 存货周转天数（天） | 9.0 | 8.1 | 7.1 | 7.8 | 8.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 17.9 | 15.0 | 13.8 | 14.4 | 22.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 531.0 | -381.0 | 12.0 | -602.0 | -4786.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 107.1 | 119.0 | 111.2 | -255.0 | -4736.0 | |
| 净资本增长率（%） | 828.0 | -119.0 | 438.0 | 106.0 | 409.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.9 | 166.2 | 106.7 | 162.5 | 220.3 | |
| 流动比率（%） | 117.2 | 170.3 | 111.3 | 167.2 | 225.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.9 | 12.9 | 18.8 | 34.6 | 71.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.1 | 34.8 | 30.9 | 27.3 | 24.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.0 | 177.1 | 180.8 | 181.9 | 191.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6428.0 | 7857.0 | 7574.0 | 8117.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 122483.0 | 116606.0 | 111363.0 | 109980.0 | 97415.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 938.0 | 542.0 | 395.0 | 340.0 | -- |
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