资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 7.2 | 3.1 | 3.6 | 1.9 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 15.0 | 15.0 | 19.1 | 17.5 | 17.1 | |
| 流动资产（%） | 70.3 | 68.8 | 65.9 | 62.4 | 62.0 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 29.7 | 31.2 | 34.1 | 37.6 | 38.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 7.9 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 53.7 | 51.6 | 55.7 | 59.2 | 68.1 | |
| 非流动负债（%） | 21.7 | 20.1 | 16.6 | 15.0 | 7.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.5 | 28.3 | 27.7 | 25.8 | 24.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 2.9 | -4.3 | -4.9 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | 9.4 | -16.1 | -18.3 | -21.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 929.5 | 619.1 | -928.2 | -1151.1 | -1396.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.9 | 2.1 | -4.3 | -3.2 | -3.2 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 26.0 | 1.9 | -1.2 | -1.0 | |
| 营业利润率（%) | 26.8 | 23.1 | -19.2 | -27.4 | -27.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.3 | 12.5 | -24.7 | -29.5 | -30.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 43.7 | 61.0 | 88.2 | 94.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 6.1 | 4.3 | 4.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.4 | 59.5 | 85.9 | 91.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 280.7 | 244.4 | 160.5 | 144.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 43.7 | 61.0 | 88.2 | 94.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4126.0 | -618.0 | -3217.0 | -2129.0 | -2129.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 137.2 | 81.1 | -56.3 | 0.0 | 1220.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2493.0 | 1979.0 | -2237.0 | -1914.0 | -2698.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 130.6 | 133.1 | 118.1 | 105.1 | 90.9 | |
| 流动比率（%） | 130.8 | 133.3 | 118.3 | 105.3 | 91.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.6 | 13.0 | -2.3 | -12.9 | -12.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.5 | 71.7 | 72.3 | 74.2 | 76.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1201.5 | 1208.0 | 876.0 | 759.2 | 550.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 196.0 | 57.0 | 815.0 | 744.0 | 266.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 2760.0 | -5951.0 | 8205.0 | 23723.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 228.0 | -184.0 | -1477.0 | 100.0 | -590.0 |
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