资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.5 | 37.5 | 36.4 | 35.8 | 35.8 | |
| 应收款项（%） | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 13.0 | 13.0 | |
| 存货（%） | 16.9 | 6.7 | 7.2 | 5.0 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 8.3 | 10.2 | 6.1 | 4.5 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 63.8 | 66.3 | 60.3 | 59.6 | 59.6 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 36.2 | 33.7 | 39.7 | 40.4 | 40.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 6.2 | 7.8 | 8.7 | 6.4 | 6.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.7 | 91.3 | 90.2 | 92.8 | 92.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | -2.4 | 1.0 | -2.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.8 | -2.4 | 1.0 | -2.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 60.3 | -256.8 | 106.7 | -165.0 | -165.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10628.0 | -16720.0 | 17215.0 | -23363.0 | -23363.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 11.5 | 11.9 | 15.1 | 14.0 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | -3.1 | 2.3 | -4.0 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.0 | -8.5 | 2.5 | -5.0 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 322.1 | 281.6 | 152.6 | 219.0 | 219.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 2.9 | 4.1 | 2.6 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.8 | 125.4 | 88.4 | 141.5 | 141.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 2.3 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 226.3 | 156.2 | 64.2 | 77.5 | 77.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 322.1 | 281.6 | 152.6 | 219.0 | 219.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1608.0 | -405.0 | 3431.0 | -2910.0 | -2910.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -5.4 | -155.4 | -103.0 | -23572.0 | -23572.0 | |
| 净资本增长率（%） | -192.0 | -980.0 | -102.0 | -242.0 | -242.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 755.2 | 765.5 | 607.6 | 850.5 | 850.5 | |
| 流动比率（%） | 1027.5 | 852.1 | 689.6 | 927.8 | 927.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | -8.6 | 7.2 | -9.3 | -9.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.3 | 8.7 | 9.8 | 7.2 | 7.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 642.2 | 635.0 | 595.9 | 614.5 | 614.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3537.0 | 8648.0 | 2646.0 | -3776.0 | -3776.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 73139.0 | 39054.0 | 27446.0 | 24734.0 | 24734.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -287.0 | 655.0 | 243.0 | -395.0 | -395.0 |
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