资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 20.0 20.4 15.6 19.1 15.0
应收款项(%) 34.2 32.3 33.7 32.8 34.4
存货(%) 4.4 7.8 8.3 8.7 8.9
其他流动资产(%) 6.4 7.4 7.0 5.8 7.2
流动资产(%) 75.9 75.7 75.2 75.6 74.1
商誉(%) 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3
非流动资产(%) 24.1 24.3 24.8 24.4 25.9
负债
应付款项(%) 26.3 26.1 28.0 28.4 27.3
流动负债(%) 45.0 45.4 45.4 44.9 43.0
非流动负债(%) 4.7 6.6 7.6 6.3 9.2
权益
股东权益(%) 50.4 48.0 47.0 48.8 47.8
权益乘数(倍) 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.3 3.6 3.8 5.6 6.0
ROE=净资产收益率(%) 4.5 4.6 5.1 8.0 8.0
ROIC=资本回报率(%) 613.4 662.0 697.6 1021.2 1034.0
税前纯益占实收资本(%) 474046.0 583543.0 659104.0 956485.0 956485.0
EPS=每股收益(元) 0.3 0.3 0.4 0.6 0.6
毛利率(%) 31.6 32.6 32.9 35.6 36.0
营业利润率(%) 10.0 10.3 9.9 11.9 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.7 9.3 8.7 10.5 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.5 --
固定资产周转率(次/年) 2.7 2.9 3.2 3.6 --
完整生意周期(天) 366.8 370.6 343.9 284.8 --
应收款项周转率(次/年) 1.1 1.2 1.3 1.6 --
应收款项周转天数(天) 320.2 312.0 276.5 226.7 --
存货周转率(次/年) 7.8 6.2 5.4 6.3 --
存货周转天数(天) 46.6 58.6 67.4 58.0 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 366.8 370.6 343.9 284.8 --
成长能力
营收增长率(%) 1455.0 1986.0 1694.0 2162.0 2162.0
营业利润增长率(%) 101.3 123.1 112.9 145.1 4512.0
净资本增长率(%) 2421.0 1042.0 -759.0 858.0 783.0
偿债能力
速动比率(%) 159.0 149.3 147.4 149.1 151.6
流动比率(%) 168.9 166.5 165.7 168.4 172.3
利息保障倍数(倍) 5.1 5.8 6.2 7.5 7.5
财务结构
负债占资产比率(%) 49.6 52.0 53.0 51.2 52.2
长期资金占重资产比率(%) 469.1 469.6 440.3 390.8 392.5
现金能力
现金流量比率(%) 370.0 437.0 1460.0 -- --
现金流量允当比率(%) 25363.0 11744.0 17776.0 16168.0 --
现金再投资比率(%) 302.0 364.0 203.0 -- 0.0