资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.0 | 80.6 | 69.9 | 56.4 | 58.5 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 5.8 | 10.2 | 20.0 | 24.7 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.4 | 3.4 | 5.3 | 10.3 | 8.8 | |
| 流动资产（%） | 94.7 | 92.9 | 92.2 | 92.3 | 92.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 5.3 | 7.1 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 2.5 | 9.0 | 6.8 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 7.8 | 9.0 | 15.3 | 13.4 | 11.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.9 | 90.9 | 84.3 | 86.3 | 88.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | 10.0 | 6.6 | 4.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 10.1 | 6.8 | 5.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1122.7 | 1094.7 | 750.8 | 494.0 | 258.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 321266.0 | 333309.0 | 242094.0 | 157935.0 | 79365.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 49.3 | 49.6 | 20.9 | 12.0 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.9 | 20.1 | 6.7 | 3.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.1 | 18.3 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 33.6 | 39.6 | 95.5 | 158.4 | 149.2 | |
| 完整生意周期（天） | 55.4 | 47.4 | 27.1 | 33.1 | 71.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 7.8 | 13.5 | 11.0 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.1 | 47.0 | 27.0 | 33.1 | 70.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1038.6 | 1041.5 | 5234.4 | 9016.1 | 3169.3 | |
| 存货周转天数（天） | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 55.4 | 47.4 | 27.1 | 33.1 | 71.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.0 | -258.0 | 11617.0 | 6066.0 | -4514.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 75.6 | 103.7 | 72.6 | -3476.0 | -8185.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1416.0 | 112.0 | 512.0 | 157.0 | 179.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1206.3 | 1037.9 | 601.1 | 687.2 | 779.3 | |
| 流动比率（%） | 1207.3 | 1038.2 | 601.2 | 687.3 | 779.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 371.4 | 564.3 | 420.9 | 152.4 | 84.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.1 | 9.1 | 15.7 | 13.7 | 11.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5944.8 | 7427.6 | 7782.0 | 8488.9 | 11117.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18214.0 | 15905.0 | 4779.0 | -7826.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 281349.0 | 311547.0 | 528225.0 | 1345235.0 | -365219.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1414.0 | 1443.0 | 668.0 | -1264.0 | -- |
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