资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 8.0 11.1 17.5 21.9 21.9
应收款项(%) 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2
存货(%) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.7 0.8 0.5 0.8 0.8
流动资产(%) 9.9 13.7 20.2 24.5 24.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 90.1 86.3 79.8 75.5 75.5
负债
应付款项(%) 0.1 0.1 0.1 0.7 0.7
流动负债(%) 9.8 12.0 15.3 20.7 20.7
非流动负债(%) 36.0 38.0 39.2 35.3 35.3
权益
股东权益(%) 54.2 50.0 45.5 44.0 44.0
权益乘数(倍) 1.8 1.9 2.1 2.2 2.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -6.8 -5.4 -2.8 -6.0 -6.0
ROE=净资产收益率(%) -12.2 -10.4 -5.8 -13.0 -13.0
ROIC=资本回报率(%) -762.5 -604.2 -319.6 -692.0 -692.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- -- -7511.0 -7511.0
EPS=每股收益(元) -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
毛利率(%) 90.0 84.0 84.2 83.0 83.0
营业利润率(%) -100.3 -69.8 -33.3 -79.0 -79.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -80.3 -56.1 -29.4 -64.0 -64.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完整生意周期(天) 14.6 12.7 14.6 12.9 12.9
应收款项周转率(次/年) 40.0 39.4 33.1 36.7 36.7
应收款项周转天数(天) 9.1 9.3 11.0 9.9 9.9
存货周转率(次/年) 67.1 107.1 102.4 122.3 122.3
存货周转天数(天) 5.4 3.4 3.6 3.0 3.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 14.6 12.7 14.6 12.9 12.9
成长能力
营收增长率(%) -421.0 226.0 -1005.0 -999.0 -999.0
营业利润增长率(%) -403.1 0.0 0.0 11357.0 11357.0
净资本增长率(%) -859.0 -2273.0 -736.0 -1518.0 -1518.0
偿债能力
速动比率(%) 100.4 112.9 131.5 118.0 118.0
流动比率(%) 101.4 113.6 132.2 118.2 118.2
利息保障倍数(倍) -4.7 -3.2 -0.6 -2.8 -2.8
财务结构
负债占资产比率(%) 45.8 50.0 54.5 56.0 56.0
长期资金占重资产比率(%) 74447.1 35870.7 22836.5 38441.8 38441.8
现金能力
现金流量比率(%) 3769.0 4030.0 2989.0 2596.0 2596.0
现金流量允当比率(%) 497616.0 482685.0 380865.0 423552.0 423552.0
现金再投资比率(%) 409.0 476.0 539.0 286.0 286.0