资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.3 | 53.1 | 53.6 | 39.9 | 44.2 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 21.9 | 8.9 | 11.0 | 9.0 | |
| 存货（%） | 11.3 | 11.1 | 22.8 | 34.9 | 32.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 85.4 | 87.2 | 86.7 | 87.0 | 86.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.6 | 12.8 | 13.3 | 13.0 | 13.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 3.6 | 4.0 | 0.8 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 5.6 | 9.9 | 7.4 | 5.2 | 4.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.3 | 88.5 | 90.7 | 93.1 | 93.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.0 | 17.2 | 13.6 | 12.0 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.2 | 17.7 | 13.9 | 12.0 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1910.0 | 1861.2 | 1493.0 | 1256.0 | 1268.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8291.0 | 8798.0 | 7326.0 | 6708.0 | 6904.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 71.9 | 66.4 | 68.7 | 66.0 | 59.0 | |
| 营业利润率（%) | 50.0 | 47.7 | 45.1 | 39.0 | 33.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 41.9 | 39.9 | 38.7 | 33.0 | 27.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 4.4 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 234.6 | 247.8 | 335.3 | 395.7 | 400.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 3.6 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 125.9 | 152.7 | 158.0 | 101.4 | 74.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.8 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 108.7 | 95.1 | 177.3 | 294.4 | 325.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 234.6 | 247.8 | 335.3 | 395.7 | 400.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1831.0 | 1124.0 | -1191.0 | 569.0 | -3301.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 113.5 | 106.1 | 83.3 | -844.0 | -5035.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1310.0 | 563.0 | 754.0 | 561.0 | 636.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1335.3 | 767.7 | 858.6 | 1009.9 | 1142.5 | |
| 流动比率（%） | 1538.0 | 879.9 | 1165.2 | 1685.0 | 1817.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2359.8 | -50.9 | -9.3 | -11.4 | -28.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.7 | 11.5 | 9.3 | 6.9 | 6.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1975.9 | 1841.8 | 1919.7 | 2048.3 | 2006.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36477.0 | 13079.0 | 13968.0 | -9231.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71762.0 | 74717.0 | 28480.0 | 12340.0 | -3424.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1376.0 | 32.0 | 216.0 | -1324.0 | -- |
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