资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.8 | 37.6 | 36.6 | 30.6 | 19.5 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 3.6 | 9.2 | 14.5 | 15.6 | |
| 存货（%） | 28.5 | 37.6 | 30.8 | 22.9 | 30.5 | |
| 其他流动资产（%） | 11.2 | 8.4 | 7.3 | 5.6 | 7.8 | |
| 流动资产（%） | 88.0 | 89.1 | 88.9 | 90.5 | 91.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.0 | 10.9 | 11.1 | 9.5 | 8.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.3 | 14.1 | 11.0 | 8.2 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 53.3 | 56.0 | 46.9 | 47.1 | 43.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.0 | 43.1 | 52.4 | 52.1 | 55.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | -0.9 | 5.5 | 3.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.6 | -2.0 | 11.6 | 6.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 58.6 | -197.9 | 1135.6 | 552.0 | -53.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16756.0 | -2925.0 | 89144.0 | 51413.0 | 8080.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 38.4 | 37.0 | 36.7 | 34.0 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | -0.9 | 14.4 | 9.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.0 | -3.4 | 10.9 | 6.0 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 367.7 | 512.3 | 294.0 | 296.1 | 388.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 6.7 | 8.1 | 4.0 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.3 | 54.3 | 45.2 | 91.0 | 160.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 308.4 | 458.0 | 248.8 | 205.1 | 228.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 367.7 | 512.3 | 294.0 | 296.1 | 388.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -334.0 | -630.0 | 8011.0 | -766.0 | -5956.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 135.2 | -17.5 | -3047.3 | -4233.0 | -9625.0 | |
| 净资本增长率（%） | 313.0 | -964.0 | 1084.0 | 375.0 | 974.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.6 | 92.1 | 123.9 | 143.4 | 139.9 | |
| 流动比率（%） | 164.9 | 159.2 | 189.6 | 192.1 | 210.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.0 | 56.9 | 47.6 | 47.9 | 44.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1636.8 | 495.1 | 593.8 | 694.4 | 804.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 744.0 | -498.0 | -301.0 | 1728.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4259.0 | 4278.0 | 4526.0 | 5959.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 483.0 | -661.0 | -287.0 | 1518.0 | -- |
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