资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 44.5 35.8 37.6 36.6 32.3
应收款项(%) 5.8 4.2 3.6 9.2 24.5
存货(%) 22.1 28.5 37.6 30.8 26.2
其他流动资产(%) 8.6 11.2 8.4 7.3 4.5
流动资产(%) 85.5 88.0 89.1 88.9 90.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 14.5 12.0 10.9 11.1 10.0
负债
应付款项(%) 13.6 16.3 14.1 11.0 9.4
流动负债(%) 44.7 53.3 56.0 46.9 46.6
非流动负债(%) 0.8 0.7 0.9 0.7 0.6
权益
股东权益(%) 54.6 46.0 43.1 52.4 52.8
权益乘数(倍) 1.8 2.0 2.2 2.1 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.4 0.3 -0.9 5.5 6.0
ROE=净资产收益率(%) -0.7 0.6 -2.0 11.6 11.0
ROIC=资本回报率(%) -66.3 58.6 -197.9 1135.6 1118.0
税前纯益占实收资本(%) 12393.0 16756.0 -2925.0 89144.0 89144.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 39.1 38.4 37.0 36.7 37.0
营业利润率(%) 3.3 4.6 -0.9 14.4 14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -1.0 1.0 -3.4 10.9 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.3 0.3 0.5 --
固定资产周转率(次/年) 2.5 2.3 2.3 4.6 --
完整生意周期(天) 301.9 367.7 512.3 294.0 --
应收款项周转率(次/年) 4.0 6.2 6.7 8.1 --
应收款项周转天数(天) 91.7 59.3 54.3 45.2 --
存货周转率(次/年) 1.7 1.2 0.8 1.5 --
存货周转天数(天) 210.2 308.4 458.0 248.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 301.9 367.7 512.3 294.0 --
成长能力
营收增长率(%) 667.0 -334.0 -630.0 8011.0 8011.0
营业利润增长率(%) 56.9 135.2 -17.5 -3047.3 -314728.0
净资本增长率(%) 560.0 313.0 -964.0 1084.0 1967.0
偿债能力
速动比率(%) 142.0 111.6 92.1 123.9 136.9
流动比率(%) 191.4 164.9 159.2 189.6 193.2
利息保障倍数(倍) -- -- -- -- --
财务结构
负债占资产比率(%) 45.4 54.0 56.9 47.6 47.2
长期资金占重资产比率(%) 1446.8 1636.8 495.1 593.8 660.8
现金能力
现金流量比率(%) 2422.0 744.0 -498.0 -301.0 --
现金流量允当比率(%) 8554.0 4259.0 4278.0 4526.0 --
现金再投资比率(%) 1925.0 483.0 -661.0 -287.0 0.0