资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 19.0 74.1 57.1 58.4 49.8
应收款项(%) 27.6 12.7 17.8 16.2 24.6
存货(%) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 6.4 3.8 4.3 4.5 5.3
流动资产(%) 82.5 90.7 79.3 79.1 79.7
商誉(%) 0.0 0.0 7.3 6.8 6.6
非流动资产(%) 17.5 9.3 20.7 20.9 20.3
负债
应付款项(%) 7.4 4.8 8.9 9.9 11.5
流动负债(%) 67.2 31.4 31.3 32.9 33.5
非流动负债(%) 8.3 4.6 4.2 3.0 1.6
权益
股东权益(%) 24.6 64.0 64.5 64.1 65.0
权益乘数(倍) 3.4 1.9 1.4 1.4 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 12.0 16.1 12.9 12.6 12.0
ROE=净资产收益率(%) 40.3 30.3 18.3 17.5 18.0
ROIC=资本回报率(%) 2022.0 2740.5 1879.0 1858.4 1903.0
税前纯益占实收资本(%) -- 366807.0 443045.0 463662.0 463662.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3
毛利率(%) 42.1 40.7 37.9 34.9 35.0
营业利润率(%) 22.5 21.9 23.4 22.5 23.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 18.7 17.9 19.5 19.1 19.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.9 0.7 0.7 --
固定资产周转率(次/年) 9.0 9.4 9.5 10.8 --
完整生意周期(天) 75.1 68.7 85.2 93.9 --
应收款项周转率(次/年) 4.9 5.3 4.3 3.9 --
应收款项周转天数(天) 74.9 68.6 85.1 93.8 --
存货周转率(次/年) 3465.0 3321.1 3481.5 3427.5 --
存货周转天数(天) 0.1 0.1 0.1 0.1 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 75.1 68.7 85.2 93.9 --
成长能力
营收增长率(%) 6393.0 6210.0 1288.0 870.0 870.0
营业利润增长率(%) 182.2 157.2 120.8 104.7 465.0
净资本增长率(%) -6359.0 57715.0 1276.0 513.0 1026.0
偿债能力
速动比率(%) 122.7 288.3 253.7 240.5 238.1
流动比率(%) 122.8 288.3 253.7 240.5 238.2
利息保障倍数(倍) 50.0 -49.3 -12.7 -17.1 -17.1
财务结构
负债占资产比率(%) 75.4 36.0 35.5 35.9 35.0
长期资金占重资产比率(%) 1135.7 7505.7 8959.5 8690.5 8837.5
现金能力
现金流量比率(%) 4161.0 5039.0 3143.0 5191.0 3941.0
现金流量允当比率(%) 265903.0 504211.0 665171.0 892954.0 1626633.0
现金再投资比率(%) -11600.0 2311.0 834.0 1174.0 -16.0