资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.0 | 74.1 | 57.1 | 58.4 | 49.8 | |
| 应收款项（%） | 27.6 | 12.7 | 17.8 | 16.2 | 24.6 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.4 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | |
| 流动资产（%） | 82.5 | 90.7 | 79.3 | 79.1 | 79.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | |
| 非流动资产（%） | 17.5 | 9.3 | 20.7 | 20.9 | 20.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 4.8 | 8.9 | 9.9 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 67.2 | 31.4 | 31.3 | 32.9 | 33.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 4.6 | 4.2 | 3.0 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.6 | 64.0 | 64.5 | 64.1 | 65.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | 16.1 | 12.9 | 12.6 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 40.3 | 30.3 | 18.3 | 17.5 | 18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2022.0 | 2740.5 | 1879.0 | 1858.4 | 1903.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 366807.0 | 443045.0 | 463662.0 | 463662.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 42.1 | 40.7 | 37.9 | 34.9 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.5 | 21.9 | 23.4 | 22.5 | 23.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 18.7 | 17.9 | 19.5 | 19.1 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.0 | 9.4 | 9.5 | 10.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 75.1 | 68.7 | 85.2 | 93.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 5.3 | 4.3 | 3.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.9 | 68.6 | 85.1 | 93.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 3465.0 | 3321.1 | 3481.5 | 3427.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 75.1 | 68.7 | 85.2 | 93.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6393.0 | 6210.0 | 1288.0 | 870.0 | 870.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 182.2 | 157.2 | 120.8 | 104.7 | 465.0 | |
| 净资本增长率（%） | -6359.0 | 57715.0 | 1276.0 | 513.0 | 1026.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.7 | 288.3 | 253.7 | 240.5 | 238.1 | |
| 流动比率（%） | 122.8 | 288.3 | 253.7 | 240.5 | 238.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 50.0 | -49.3 | -12.7 | -17.1 | -17.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.4 | 36.0 | 35.5 | 35.9 | 35.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1135.7 | 7505.7 | 8959.5 | 8690.5 | 8837.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4161.0 | 5039.0 | 3143.0 | 5191.0 | 3941.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 265903.0 | 504211.0 | 665171.0 | 892954.0 | 1626633.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -11600.0 | 2311.0 | 834.0 | 1174.0 | -16.0 |
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