资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.4 | 4.6 | 3.7 | 25.5 | 18.3 | |
| 应收款项（%） | 24.5 | 24.3 | 20.0 | 23.5 | 23.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.7 | 3.4 | 2.8 | 5.1 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 58.4 | 57.5 | 68.1 | 65.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 41.6 | 42.5 | 31.9 | 34.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.3 | 16.2 | 18.1 | 20.6 | 20.4 | |
| 流动负债（%） | 47.8 | 63.2 | 72.9 | 69.8 | 75.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 4.3 | 1.9 | 3.8 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.8 | 32.5 | 25.2 | 26.4 | 21.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 3.9 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.0 | -16.2 | -26.7 | -25.3 | -29.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.3 | -42.0 | -94.4 | -98.1 | -91.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -554.5 | -3632.3 | -8225.1 | -8812.5 | -8183.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -39260.0 | -270219.0 | -349578.0 | -205690.0 | -205690.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 35.6 | 32.5 | 23.7 | 12.8 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | -3.6 | -20.0 | -34.3 | -30.2 | -30.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -3.8 | -19.1 | -32.9 | -29.6 | -30.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 4.1 | 5.0 | 9.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 91.9 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.9 | 105.5 | 100.6 | 93.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 233501.4 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 91.9 | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3580.0 | 2403.0 | -1300.0 | -419.0 | -419.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -120.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1570.0 | |
| 净资本增长率（%） | 912.0 | -2630.0 | -3845.0 | 1128.0 | -5107.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.9 | 92.5 | 78.9 | 97.6 | 87.4 | |
| 流动比率（%） | 132.9 | 92.5 | 78.9 | 97.6 | 87.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.8 | -8.6 | -15.1 | -13.9 | -13.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.2 | 67.5 | 74.8 | 73.6 | 79.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 474.4 | 336.6 | 364.6 | 696.6 | 579.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3890.0 | -402.0 | -711.0 | -1238.0 | -678.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -2627.0 | -5682.0 | -21208.0 | -35403.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3563.0 | -690.0 | -1916.0 | -2860.0 | -2077.0 |
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