资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.6 | 73.8 | 81.5 | 46.7 | 51.6 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 6.1 | 2.5 | 2.7 | 5.0 | |
| 存货（%） | 2.4 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 3.1 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 74.0 | 85.2 | 87.7 | 55.0 | 61.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.0 | 14.8 | 12.3 | 45.0 | 38.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 5.6 | 3.6 | 5.9 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 18.8 | 17.0 | 13.9 | 19.2 | 26.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.5 | 7.2 | 5.8 | 6.0 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.7 | 75.7 | 80.3 | 74.8 | 68.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.3 | 11.4 | 9.9 | 13.0 | 23.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 15.2 | 12.7 | 17.0 | 34.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1416.2 | 1383.2 | 1172.8 | 1539.0 | 3136.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 153533.0 | 168512.0 | 157168.0 | 155708.0 | 188891.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 45.2 | 46.4 | 47.4 | 46.0 | 48.0 | |
| 营业利润率（%) | 25.9 | 34.8 | 36.7 | 35.0 | 45.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 18.8 | 24.8 | 24.9 | 27.0 | 39.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 5.2 | 5.8 | 7.9 | 9.6 | |
| 完整生意周期（天） | 85.1 | 89.8 | 53.8 | 29.5 | 32.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.1 | 9.4 | 18.8 | 15.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.3 | 72.1 | 39.0 | 19.4 | 24.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.4 | 20.6 | 24.7 | 36.0 | 42.1 | |
| 存货周转天数（天） | 13.8 | 17.7 | 14.8 | 10.1 | 8.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 85.1 | 89.8 | 53.8 | 29.5 | 32.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 552.0 | -1853.0 | -1151.0 | 283.0 | -5143.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 71.1 | 109.8 | 93.3 | -93.0 | -3807.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1507.0 | 407.0 | 783.0 | -3760.0 | -487.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 380.5 | 487.6 | 622.9 | 278.0 | 227.6 | |
| 流动比率（%） | 393.2 | 499.7 | 631.4 | 286.3 | 233.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 51.9 | 50.2 | 55.8 | 57.0 | 60.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.3 | 24.3 | 19.7 | 25.2 | 31.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4332.5 | 7264.9 | 9409.9 | 8159.8 | 8543.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6166.0 | 10856.0 | 9826.0 | 6916.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 247942.0 | 364186.0 | 377188.0 | 370808.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 810.0 | 1715.0 | 1051.0 | -5718.0 | -- |
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