资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 6.1 3.8 2.7 3.3 2.6
应收款项(%) 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 5.7 7.3 6.9 7.0 9.0
流动资产(%) 64.2 57.4 52.3 49.7 51.5
商誉(%) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
非流动资产(%) 35.8 42.6 47.7 50.3 48.5
负债
应付款项(%) 0.8 0.6 0.9 1.2 1.1
流动负债(%) 41.0 45.3 28.1 33.0 33.2
非流动负债(%) 21.7 18.2 29.3 26.4 28.5
权益
股东权益(%) 37.4 36.5 42.5 40.5 38.3
权益乘数(倍) 2.0 1.9 2.6 2.3 2.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.4 0.2 -0.7 -4.3 -4.0
ROE=净资产收益率(%) -2.8 0.3 -1.9 -10.1 -11.0
ROIC=资本回报率(%) -228.6 29.6 -117.7 -618.6 -646.0
税前纯益占实收资本(%) -24534.0 13278.0 -5169.0 -59210.0 -59210.0
EPS=每股收益(元) -0.2 0.0 -0.1 -0.6 -0.6
毛利率(%) 45.4 50.1 16.2 -26.6 -27.0
营业利润率(%) -60.3 29.4 -2.0 -87.7 -88.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -63.9 7.3 -5.0 -94.3 -94.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.1 0.0 --
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.4 0.1 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 6.2 6.9 47.6 15.2 --
应收款项周转天数(天) 58.8 53.2 7.7 24.0 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -2005.0 1111.0 47393.0 -7398.0 -7398.0
营业利润增长率(%) 0.0 -54.1 -38.9 0.0 104545.0
净资本增长率(%) 319.0 212.0 -1049.0 -1248.0 -1728.0
偿债能力
速动比率(%) 156.8 126.8 185.8 150.5 154.9
流动比率(%) 156.8 126.8 185.8 150.5 154.9
利息保障倍数(倍) -0.2 1.6 0.8 -1.6 -1.6
财务结构
负债占资产比率(%) 62.6 63.5 57.5 59.5 61.7
长期资金占重资产比率(%) 8052.0 8084.5 9048.3 9715.0 11730.8
现金能力
现金流量比率(%) -434.0 172.0 398.0 532.0 938.0
现金流量允当比率(%) -2797319.0 -2243698.0 -981332.0 -201245.0 --
现金再投资比率(%) -372.0 -588.0 -1113.0 -25.0 -386.0