资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.7 | 48.5 | 45.8 | 49.5 | 46.9 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 7.8 | 6.4 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 53.0 | 61.4 | 58.6 | 62.5 | 60.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.0 | 38.6 | 41.4 | 37.5 | 39.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 6.3 | 7.1 | 7.8 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 30.7 | 28.5 | 31.3 | 34.4 | 33.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.7 | 19.3 | 16.1 | 13.7 | 10.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.6 | 52.2 | 52.6 | 51.9 | 56.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | -11.7 | -2.6 | 5.1 | 15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | -21.4 | -5.0 | 9.8 | 28.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 458.4 | -1657.3 | -375.9 | 762.9 | 2279.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 133259836.0 | -701145695.0 | -182480351.0 | 369264887.0 | 1201438866.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | -4.8 | -1.2 | 2.5 | 2.5 | |
| 毛利率（%) | 29.7 | 23.7 | 28.1 | 35.1 | 37.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | -13.2 | -3.1 | 5.1 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.1 | -13.1 | -3.0 | 5.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.1 | 9.9 | 9.3 | 11.4 | 12.2 | |
| 完整生意周期（天） | 3.8 | 4.0 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 137.6 | 128.3 | 109.7 | 114.5 | 107.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 316.2 | 315.9 | 230.8 | 222.4 | 211.8 | |
| 存货周转天数（天） | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 3.8 | 4.0 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2482.0 | 6087.0 | 1257.0 | 2355.0 | 12163.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 170.4 | -547.5 | 0.0 | -203.8 | -98696.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1247.0 | 3258.0 | -603.0 | 1594.0 | 1199.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.7 | 214.5 | 185.8 | 180.2 | 180.5 | |
| 流动比率（%） | 172.6 | 215.5 | 187.3 | 181.5 | 182.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.4 | -39.3 | -6.0 | 24.1 | 80.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.4 | 47.8 | 47.4 | 48.1 | 43.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 829.4 | 754.2 | 756.9 | 739.7 | 627.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1657.0 | -585.0 | 1493.0 | 4017.0 | 5391.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 1994.0 | 197.0 | 4876.0 | 24386.0 | 70156.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 734.0 | -233.0 | 85.0 | 1964.0 | 43.0 |
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