资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.1 | 58.7 | 67.9 | 71.5 | 77.3 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 11.9 | 9.7 | 10.0 | 8.0 | |
| 存货（%） | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 85.3 | 86.1 | 87.4 | 86.7 | 87.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.7 | 13.9 | 12.6 | 13.3 | 12.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 11.1 | 8.7 | 20.8 | 8.5 | 10.3 | |
| 非流动负债（%） | 15.1 | 15.8 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.7 | 75.5 | 78.1 | 90.6 | 88.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 8.7 | 10.3 | 13.0 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.5 | 11.6 | 13.4 | 16.0 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1301.3 | 962.1 | 1212.5 | 1559.0 | 1438.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 776026975.0 | 635613036.0 | 797266043.0 | 1039626343.0 | 1082209150.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 91.2 | 90.8 | 89.8 | 91.0 | 91.0 | |
| 营业利润率（%) | 33.2 | 31.4 | 37.3 | 41.0 | 40.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 27.3 | 27.5 | 32.4 | 36.0 | 33.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 136.2 | 165.2 | 142.4 | 115.4 | 97.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 123.3 | 147.8 | 123.7 | 96.8 | 79.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 28.4 | 21.0 | 19.6 | 19.7 | 20.9 | |
| 存货周转天数（天） | 12.9 | 17.4 | 18.6 | 18.6 | 17.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 136.2 | 165.2 | 142.4 | 115.4 | 97.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1786.0 | -1343.0 | 575.0 | 1719.0 | -4259.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 109.8 | 81.9 | 125.4 | 3040.0 | -4385.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1551.0 | 366.0 | 1185.0 | 738.0 | 1366.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 753.0 | 969.0 | 412.5 | 994.0 | 837.7 | |
| 流动比率（%） | 766.6 | 986.1 | 420.9 | 1018.2 | 855.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 63.5 | 51.7 | 57.5 | 761.2 | 792.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.3 | 24.5 | 21.9 | 9.4 | 11.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 748.5 | 856.9 | 859.6 | 1032.6 | 1137.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8523.0 | 10465.0 | 4541.0 | 14330.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44764.0 | 56012.0 | 61203.0 | 71110.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1068.0 | 702.0 | 903.0 | -761.0 | -- |
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