资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.4 | 18.2 | 18.6 | 19.1 | 19.3 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 17.8 | 18.9 | 19.4 | 19.8 | 20.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 82.2 | 81.1 | 80.6 | 80.2 | 79.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 3.0 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | |
| 非流动负债（%） | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.6 | 81.7 | 81.4 | 82.0 | 81.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 2.2 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 293.7 | 184.2 | 164.0 | 211.0 | 260.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1547.0 | 936.0 | 839.0 | 897.0 | 1055.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 75.2 | 73.6 | 74.0 | 72.0 | 71.0 | |
| 营业利润率（%) | 82.8 | 55.1 | 56.2 | 63.0 | 80.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 62.0 | 42.2 | 41.2 | 55.0 | 74.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.2 | 13.3 | 7.6 | 6.5 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.9 | 27.5 | 48.0 | 56.1 | 74.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 498.0 | -899.0 | -1216.0 | -522.0 | -5660.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 98.5 | 60.5 | 89.6 | 692.0 | -3345.0 | |
| 净资本增长率（%） | 377.0 | -593.0 | -108.0 | -149.0 | 319.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 599.8 | 984.4 | 896.6 | 1205.6 | 975.4 | |
| 流动比率（%） | 599.8 | 984.4 | 896.6 | 1205.6 | 975.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 66.2 | 125.7 | 642.3 | 1618.1 | 2095.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.4 | 18.3 | 18.6 | 18.0 | 18.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 81578.2 | 86722.7 | 75826.5 | 79764.4 | 84481.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5414.0 | 5000.0 | 5389.0 | 4335.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 309360.0 | 241860.0 | 220074.0 | 3536256.0 | 412272.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -81.0 | -13.0 | -3.0 | 11.0 | -- |
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