资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.6 | 39.4 | 35.1 | 3.9 | 41.0 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 6.3 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 9.8 | |
| 流动资产（%） | 69.7 | 67.2 | 75.4 | 77.3 | 78.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.3 | 32.8 | 24.6 | 22.7 | 21.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 12.8 | 9.5 | 9.9 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 20.8 | 21.7 | 16.4 | 15.9 | 17.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 3.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.9 | 75.0 | 82.7 | 83.2 | 82.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 8.9 | -3.2 | 8.1 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 11.3 | -4.1 | 9.4 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 568.8 | 1125.8 | -402.3 | 965.6 | 960.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 190838.0 | 436418.0 | -79547.0 | 413174.0 | 413174.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.2 | 36.0 | 40.3 | 41.4 | 41.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 5.2 | -1.4 | 7.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.1 | 4.7 | -2.7 | 5.9 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 30.8 | 33.0 | 17.6 | 22.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 3.2 | 2.8 | 4.6 | 3.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 135.4 | 158.7 | 94.8 | 112.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.7 | 2.3 | 3.9 | 3.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 779.5 | 781.2 | 459.5 | 557.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 3.2 | 2.8 | 4.6 | 3.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6058.0 | 9112.0 | -3686.0 | 636.0 | 636.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 372.6 | 228.7 | -17.6 | -519.4 | -61941.0 | |
| 净资本增长率（%） | 855.0 | 1437.0 | -1016.0 | 914.0 | 588.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 334.4 | 309.1 | 459.0 | 484.5 | 456.6 | |
| 流动比率（%） | 335.6 | 310.2 | 460.8 | 485.7 | 457.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -18.9 | -27.3 | 13.4 | -12.5 | -12.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.1 | 25.0 | 17.3 | 16.8 | 17.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 25239.7 | 15302.4 | 14778.0 | 5857.1 | 4543.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1581.0 | 4928.0 | 3015.0 | 4968.0 | 4260.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 547959.0 | 405954.0 | 510389.0 | 206736.0 | 53351.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -17.0 | 1235.0 | 412.0 | 878.0 | 786.0 |
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