资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.1 | 6.9 | 6.8 | 5.6 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 21.0 | 30.2 | 35.8 | 30.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 6.6 | |
| 流动资产（%） | 46.5 | 38.8 | 41.5 | 46.3 | 50.1 | |
| 商誉（%） | 34.3 | 36.3 | 33.4 | 29.3 | 25.8 | |
| 非流动资产（%） | 53.5 | 61.2 | 58.5 | 53.7 | 49.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 8.6 | 12.9 | 11.9 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 10.8 | 32.3 | 21.0 | 26.2 | 27.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 16.3 | 18.0 | 15.3 | 9.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.8 | 51.3 | 61.0 | 58.5 | 63.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 66.1 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.6 | 2.3 | -0.0 | 4.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.0 | 2.6 | -0.4 | 6.0 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -172.2 | 307.0 | -0.8 | 560.0 | 1142.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -356739.0 | 2219233.0 | 1068957.0 | 4148756.0 | 7408884.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 50.8 | 40.9 | 42.5 | 44.0 | 44.0 | |
| 营业利润率（%) | -2.2 | 6.4 | 2.4 | 8.0 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -3.3 | 4.0 | -0.0 | 7.0 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.6 | 12.6 | 13.9 | 14.0 | 13.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 123.0 | 160.7 | 188.8 | 186.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.1 | 120.9 | 158.7 | 187.2 | 183.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 168.8 | 186.2 | 226.3 | 113.1 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 3.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 123.0 | 160.7 | 188.8 | 186.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10186.0 | 11014.0 | 3870.0 | 2001.0 | -3063.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -22.1 | -622.1 | 50.9 | 29603.0 | 20139.0 | |
| 净资本增长率（%） | 9477.0 | 894.0 | 2785.0 | 711.0 | 4049.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 429.6 | 118.3 | 197.0 | 175.2 | 181.5 | |
| 流动比率（%） | 429.6 | 119.9 | 197.6 | 176.8 | 184.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.3 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 5.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.2 | 48.7 | 39.0 | 41.5 | 36.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6027.7 | 4679.9 | 3909.8 | 4377.9 | 5617.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -458.0 | 357.0 | 1494.0 | 40.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -34350.0 | -6804.0 | 11565.0 | 17289.0 | 4354.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -56.0 | 170.0 | 397.0 | 14.0 | -- |
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