资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 28.1 | 6.9 | 6.8 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 15.2 | 21.0 | 30.2 | 32.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 33.0 | 46.5 | 38.8 | 41.5 | 46.1 | |
| 商誉（%） | 52.3 | 34.3 | 36.3 | 33.4 | 31.0 | |
| 非流动资产（%） | 67.0 | 53.5 | 61.2 | 58.5 | 53.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 7.7 | 8.6 | 12.9 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 8.5 | 10.8 | 32.3 | 21.0 | 25.4 | |
| 非流动负债（%） | 23.1 | 2.4 | 16.3 | 18.0 | 16.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.4 | 86.8 | 51.3 | 61.0 | 58.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 66.1 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | -1.6 | 2.3 | -0.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | -2.0 | 2.6 | -0.4 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 879.1 | -172.2 | 307.0 | -0.8 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14605421.0 | -356739.0 | 2219233.0 | 1068957.0 | 1054609.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 48.7 | 50.8 | 40.9 | 42.5 | 42.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.8 | -2.2 | 6.4 | 2.4 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 23.9 | -3.3 | 4.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.5 | 11.6 | 12.6 | 13.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | 123.0 | 160.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.1 | 3.0 | 2.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.8 | 90.1 | 120.9 | 158.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 168.8 | 186.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 2.2 | 2.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | 123.0 | 160.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13246.0 | 10186.0 | 11014.0 | 3870.0 | 3870.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -107.0 | -22.1 | -622.1 | 50.9 | -4906.0 | |
| 净资本增长率（%） | 18835.0 | 9477.0 | 894.0 | 2785.0 | 283.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 389.8 | 429.6 | 118.3 | 197.0 | 180.8 | |
| 流动比率（%） | 389.8 | 429.6 | 119.9 | 197.6 | 181.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.6 | 13.2 | 48.7 | 39.0 | 41.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 68779.3 | 6027.7 | 4679.9 | 3909.8 | 4219.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2843.0 | -458.0 | 357.0 | 1494.0 | 131.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -403243.0 | -34350.0 | -6804.0 | 11565.0 | 4354.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 263.0 | -56.0 | 170.0 | 397.0 | 45.0 |
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