资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.3 | 4.0 | 7.5 | 10.0 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 4.4 | 6.7 | |
| 存货（%） | 5.9 | 11.7 | 6.4 | 7.3 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 1.8 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 52.5 | 46.9 | 46.1 | 53.7 | 55.6 | |
| 商誉（%） | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | |
| 非流动资产（%） | 47.5 | 53.1 | 53.9 | 46.3 | 44.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.9 | 27.8 | 26.0 | 22.0 | 26.4 | |
| 流动负债（%） | 53.4 | 58.2 | 56.8 | 57.6 | 59.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 3.7 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.2 | 38.1 | 40.1 | 40.1 | 38.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.9 | -1.4 | 4.3 | 5.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 48.9 | -3.4 | 11.0 | 12.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4062.4 | -317.2 | 1008.6 | 1119.0 | 744.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62043.0 | -532.0 | 13990.0 | 19849.0 | 17120.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 38.9 | 13.8 | 20.5 | 27.0 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | 26.0 | -0.3 | 6.7 | 12.0 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 21.1 | -2.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.3 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 41.2 | 57.2 | 48.9 | 55.0 | 53.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 37.5 | 30.0 | 34.3 | 20.2 | 13.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.7 | 12.2 | 10.6 | 18.1 | 26.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.6 | 8.1 | 9.5 | 9.9 | 13.9 | |
| 存货周转天数（天） | 31.5 | 45.0 | 38.2 | 36.9 | 26.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 41.2 | 57.2 | 48.9 | 55.0 | 53.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2046.0 | -2371.0 | 1429.0 | -2077.0 | -6298.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 176.4 | -0.9 | -2629.7 | 4188.0 | -5356.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3891.0 | -2510.0 | 1117.0 | -402.0 | 364.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.2 | 60.5 | 69.7 | 80.7 | 85.9 | |
| 流动比率（%） | 98.3 | 80.7 | 81.0 | 93.3 | 93.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.4 | 0.9 | 3.9 | 5.4 | 5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.8 | 61.9 | 59.9 | 59.9 | 62.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 198.1 | 171.0 | 211.9 | 232.9 | 265.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4930.0 | 992.0 | 1552.0 | 864.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73593.0 | 55708.0 | 46137.0 | 83638.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3279.0 | -745.0 | 1614.0 | 1028.0 | -- |
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