资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.1 | 10.5 | 7.8 | 8.2 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 16.6 | 18.0 | 21.9 | 14.3 | 11.7 | |
| 存货（%） | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 9.4 | 5.7 | 7.4 | 7.4 | |
| 流动资产（%） | 34.1 | 46.5 | 43.9 | 41.9 | 37.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.9 | 53.5 | 56.1 | 58.1 | 63.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 10.0 | 9.4 | 6.3 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 55.5 | 37.8 | 40.1 | 26.7 | 27.3 | |
| 非流动负债（%） | 19.2 | 11.8 | 6.7 | 14.9 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.3 | 50.4 | 53.2 | 58.4 | 58.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.2 | 6.6 | 19.9 | 3.9 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -24.9 | 19.5 | 39.7 | 5.3 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1439.4 | 1259.3 | 3267.6 | 589.8 | 569.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -39229.0 | 27431.0 | 86943.0 | 20200.0 | 20215.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.3 | 37.3 | 48.7 | 34.7 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | -42.1 | 26.9 | 50.9 | 12.8 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -42.9 | 23.9 | 43.1 | 9.9 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 309.3 | 239.9 | 177.8 | 197.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 294.4 | 226.7 | 159.4 | 167.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 24.4 | 27.7 | 19.8 | 12.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 14.9 | 13.2 | 18.4 | 29.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 309.3 | 239.9 | 177.8 | 197.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1946.0 | 3889.0 | 6722.0 | -790.0 | -790.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -2056.5 | -88.6 | 317.1 | 23.1 | -7692.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1908.0 | 6331.0 | 2929.0 | 415.0 | -1154.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.5 | 119.2 | 101.9 | 143.7 | 123.2 | |
| 流动比率（%） | 61.5 | 123.1 | 109.5 | 156.7 | 135.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.0 | 3.8 | 77.4 | 11.3 | 11.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.7 | 49.6 | 46.8 | 41.6 | 41.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 97.7 | 218.0 | 193.2 | 174.3 | 162.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 356.0 | 777.0 | 2293.0 | -1738.0 | -4999.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 11752.0 | 13196.0 | 20306.0 | 9091.0 | -28265.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -717.0 | 472.0 | 1536.0 | -635.0 | -1877.0 |
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