资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 2.1 10.5 7.8 8.2 5.0
应收款项(%) 16.6 18.0 21.9 14.3 11.7
存货(%) 0.6 1.5 3.0 3.5 3.4
其他流动资产(%) 3.8 9.4 5.7 7.4 7.4
流动资产(%) 34.1 46.5 43.9 41.9 37.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 65.9 53.5 56.1 58.1 63.0
负债
应付款项(%) 8.6 10.0 9.4 6.3 5.2
流动负债(%) 55.5 37.8 40.1 26.7 27.3
非流动负债(%) 19.2 11.8 6.7 14.9 14.0
权益
股东权益(%) 25.3 50.4 53.2 58.4 58.7
权益乘数(倍) 3.5 3.0 2.0 1.4 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -7.2 6.6 19.9 3.9 4.0
ROE=净资产收益率(%) -24.9 19.5 39.7 5.3 5.0
ROIC=资本回报率(%) -1439.4 1259.3 3267.6 589.8 569.0
税前纯益占实收资本(%) -39229.0 27431.0 86943.0 20200.0 20215.0
EPS=每股收益(元) -0.3 0.3 0.7 0.1 0.1
毛利率(%) 25.3 37.3 48.7 34.7 35.0
营业利润率(%) -42.1 26.9 50.9 12.8 13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -42.9 23.9 43.1 9.9 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.3 0.5 0.4 --
固定资产周转率(次/年) 0.3 0.7 1.4 1.0 --
完整生意周期(天) 309.3 239.9 177.8 197.3 --
应收款项周转率(次/年) 1.2 1.6 2.3 2.2 --
应收款项周转天数(天) 294.4 226.7 159.4 167.4 --
存货周转率(次/年) 24.4 27.7 19.8 12.2 --
存货周转天数(天) 14.9 13.2 18.4 29.9 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 309.3 239.9 177.8 197.3 --
成长能力
营收增长率(%) -1946.0 3889.0 6722.0 -790.0 -790.0
营业利润增长率(%) -2056.5 -88.6 317.1 23.1 -7692.0
净资本增长率(%) -1908.0 6331.0 2929.0 415.0 -1154.0
偿债能力
速动比率(%) 60.5 119.2 101.9 143.7 123.2
流动比率(%) 61.5 123.1 109.5 156.7 135.7
利息保障倍数(倍) -1.0 3.8 77.4 11.3 11.3
财务结构
负债占资产比率(%) 74.7 49.6 46.8 41.6 41.3
长期资金占重资产比率(%) 97.7 218.0 193.2 174.3 162.0
现金能力
现金流量比率(%) 356.0 777.0 2293.0 -1738.0 -4999.0
现金流量允当比率(%) 11752.0 13196.0 20306.0 9091.0 -28265.0
现金再投资比率(%) -717.0 472.0 1536.0 -635.0 -1877.0