资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.1 | 14.5 | 16.6 | 14.7 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 6.8 | 6.3 | 14.0 | 13.4 | 14.9 | |
| 存货（%） | 15.6 | 12.8 | 11.0 | 9.0 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 17.5 | 14.0 | 13.2 | 10.3 | |
| 流动资产（%） | 74.7 | 75.6 | 71.5 | 69.7 | 67.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.3 | 24.4 | 28.5 | 30.3 | 32.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.0 | 31.5 | 38.3 | 40.9 | 43.1 | |
| 流动负债（%） | 58.8 | 58.1 | 59.6 | 60.9 | 62.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.0 | 40.7 | 39.4 | 37.9 | 36.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 1.8 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 4.0 | 11.6 | 12.0 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1175.1 | 444.3 | 1236.7 | 1315.0 | 1258.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4288.0 | 2017.0 | 4532.0 | 4948.0 | 4938.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.0 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.3 | 5.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.0 | 3.5 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 3.1 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 99.1 | 142.2 | 108.6 | 116.2 | 115.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.5 | 8.2 | 7.2 | 5.4 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.1 | 44.7 | 50.8 | 67.3 | 68.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 3.7 | 6.3 | 7.5 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 72.0 | 97.5 | 57.8 | 48.9 | 47.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 99.1 | 142.2 | 108.6 | 116.2 | 115.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -199.0 | -4178.0 | 4160.0 | 738.0 | -4717.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 63.3 | 47.0 | 224.7 | 917.0 | -4898.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2358.0 | -790.0 | 961.0 | -102.0 | 873.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.7 | 108.1 | 101.7 | 99.7 | 95.5 | |
| 流动比率（%） | 127.2 | 130.1 | 120.0 | 114.4 | 109.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -53.0 | -22.4 | -23.2 | -39.4 | -34.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.0 | 59.3 | 60.6 | 62.1 | 63.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 310.4 | 285.2 | 311.3 | 328.8 | 347.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -511.0 | 1777.0 | 1567.0 | 1276.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14627.0 | 22810.0 | 26562.0 | 27090.0 | 992536.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -728.0 | 2049.0 | 2212.0 | 1046.0 | -- |
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