资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.8 | 8.0 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 6.0 | 3.1 | |
| 存货（%） | 19.4 | 16.8 | 16.4 | 13.7 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 29.6 | 28.4 | 27.6 | 28.0 | 22.1 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 70.4 | 71.6 | 72.4 | 72.0 | 77.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 3.5 | 6.7 | 6.3 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 13.0 | 15.1 | 19.5 | 15.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 14.3 | 14.4 | 8.1 | 21.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.9 | 72.7 | 70.4 | 72.3 | 62.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 9.4 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 13.4 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 958.6 | 1157.9 | 238.9 | 266.0 | 200.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12619.0 | 16911.0 | 4183.0 | 4142.0 | 2974.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 38.2 | 43.2 | 33.9 | 24.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 23.9 | 29.1 | 10.2 | 9.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 21.6 | 26.0 | 7.9 | 8.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 225.3 | 192.2 | 251.2 | 239.6 | 200.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 27.9 | 42.8 | 20.8 | 7.5 | 12.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.1 | 8.5 | 17.6 | 48.5 | 29.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 212.2 | 183.6 | 233.6 | 191.1 | 171.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 225.3 | 192.2 | 251.2 | 239.6 | 200.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3248.0 | 1020.0 | -2971.0 | 748.0 | -5127.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 342.7 | 134.0 | 24.7 | -98.0 | -6136.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1506.0 | 545.0 | -472.0 | -229.0 | 1388.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.1 | 89.3 | 74.2 | 73.1 | 76.8 | |
| 流动比率（%） | 116.8 | 218.7 | 182.6 | 143.2 | 143.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.9 | 17.7 | 5.2 | 6.6 | 5.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.1 | 27.3 | 29.6 | 27.7 | 37.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.5 | 175.3 | 166.1 | 156.3 | 182.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3651.0 | -- | 4709.0 | 1309.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23438.0 | 34369.0 | 36615.0 | 44261.0 | 99236.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 441.0 | -- | -66.0 | 71.0 | -- |
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