资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.1 | 12.5 | 11.0 | 9.8 | 11.5 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | |
| 存货（%） | 8.9 | 8.5 | 14.3 | 13.7 | 15.6 | |
| 其他流动资产（%） | 22.2 | 28.4 | 23.5 | 26.1 | 24.2 | |
| 流动资产（%） | 49.0 | 53.6 | 55.0 | 58.5 | 56.6 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 51.0 | 46.4 | 45.0 | 41.5 | 43.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 1.6 | 5.9 | 9.5 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 33.1 | 32.9 | 36.1 | 39.8 | 39.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 6.4 | 8.1 | 8.0 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.1 | 60.7 | 55.8 | 52.3 | 52.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 5.5 | -12.9 | -2.2 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 8.8 | -22.0 | -4.3 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 537.8 | 817.8 | -1954.7 | -356.3 | -365.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 584067.0 | 908247.0 | -1374495.0 | -162321.0 | -162321.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | -1.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 8.8 | 9.7 | 6.6 | 5.8 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | 5.2 | -9.2 | -1.1 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.9 | 3.8 | -9.9 | -1.5 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.9 | 4.1 | 4.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 31.8 | 25.3 | 35.0 | 38.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 104.4 | 120.3 | 90.8 | 72.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 12.9 | 16.4 | 11.8 | 10.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 28.3 | 22.2 | 31.0 | 33.6 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 31.8 | 25.3 | 35.0 | 38.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2390.0 | 2570.0 | -1679.0 | -25.0 | -25.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 97.3 | 154.8 | -149.1 | 0.0 | -8838.0 | |
| 净资本增长率（%） | 929.0 | 986.0 | -3130.0 | -769.0 | -1042.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.0 | 137.0 | 112.9 | 112.7 | 105.0 | |
| 流动比率（%） | 147.8 | 162.9 | 152.4 | 147.1 | 145.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | 8.1 | -11.4 | -0.4 | -0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.9 | 39.3 | 44.2 | 47.7 | 47.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 283.4 | 291.1 | 232.8 | 228.4 | 219.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1954.0 | 1782.0 | 2003.0 | 829.0 | 98.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 9912.0 | 12239.0 | 17343.0 | 24094.0 | 1376.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 716.0 | 567.0 | -434.0 | 265.0 | 63.0 |
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