资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.0 | 25.2 | 26.5 | 32.8 | 32.8 | |
| 应收款项（%） | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | |
| 存货（%） | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 50.3 | 40.6 | 43.1 | 45.9 | 45.9 | |
| 商誉（%） | 10.4 | 16.5 | 14.9 | 14.4 | 14.4 | |
| 非流动资产（%） | 49.7 | 59.4 | 56.9 | 54.1 | 54.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 8.9 | 10.4 | 13.3 | 14.4 | 14.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 8.5 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.3 | 81.1 | 80.4 | 81.9 | 81.9 | |
| 权益乘数（倍） | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 1.0 | -3.4 | -4.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | 0.4 | -5.2 | -6.0 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 176.0 | 115.6 | -390.0 | -426.0 | -426.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16809.0 | 12068.0 | -17844.0 | -17966.0 | -17966.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 27.0 | 27.4 | 27.0 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 5.4 | -6.6 | -7.0 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.1 | 3.2 | -8.7 | -9.0 | -9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 99.4 | 109.3 | 97.0 | 92.5 | 92.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.3 | 97.9 | 86.1 | 82.2 | 82.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 40.5 | 32.0 | 33.4 | 35.4 | 35.4 | |
| 存货周转天数（天） | 9.0 | 11.4 | 10.9 | 10.3 | 10.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 99.4 | 109.3 | 97.0 | 92.5 | 92.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3881.0 | 348.0 | 1937.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -54.3 | 65.2 | -146.5 | 69.0 | 69.0 | |
| 净资本增长率（%） | 241.0 | -880.0 | -609.0 | -659.0 | -659.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 554.8 | 378.4 | 316.3 | 310.3 | 310.3 | |
| 流动比率（%） | 564.0 | 390.0 | 325.1 | 318.9 | 318.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 33.4 | 7.5 | -4.2 | -4.9 | -4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.7 | 18.9 | 19.6 | 18.1 | 18.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1186.9 | 783.9 | 1193.8 | 1156.7 | 1156.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4056.0 | 642.0 | 4144.0 | 4120.0 | 4120.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 28372.0 | 15452.0 | 30205.0 | 31451.0 | 31451.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 186.0 | -1144.0 | 247.0 | 26.0 | 26.0 |
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