资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.3 | 57.1 | 57.6 | 62.2 | 60.3 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.6 | 4.2 | 6.3 | 7.7 | 8.0 | |
| 流动资产（%） | 59.3 | 73.8 | 76.4 | 79.0 | 78.9 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 40.7 | 26.2 | 23.6 | 21.0 | 21.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 11.2 | 21.6 | 13.9 | 22.8 | 20.6 | |
| 非流动负债（%） | 10.0 | 2.6 | 10.6 | 3.0 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.8 | 75.7 | 75.5 | 74.2 | 76.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | -14.9 | 3.6 | 7.0 | 14.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | -21.8 | 1.9 | 6.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 301.1 | -1769.0 | 435.8 | 918.0 | 1646.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2633415.0 | -12144718.0 | 3096992.0 | 6417652.0 | 11641345.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -5.0 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | |
| 毛利率（%) | 81.8 | 80.9 | 82.4 | 83.0 | 83.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.9 | -74.9 | 17.4 | 30.0 | 30.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.0 | -69.9 | 14.2 | 27.0 | 27.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 46.6 | 43.4 | 36.3 | 27.2 | 27.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 8.6 | 10.3 | 13.7 | 13.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.5 | 42.4 | 35.5 | 26.7 | 27.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 343.6 | 395.7 | 497.6 | 746.5 | 720.7 | |
| 存货周转天数（天） | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 46.6 | 43.4 | 36.3 | 27.2 | 27.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1742.0 | 988.0 | 973.0 | 1677.0 | 10959.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 56.9 | -458.8 | -25.6 | 10311.0 | 22906.0 | |
| 净资本增长率（%） | 516.0 | -2309.0 | 803.0 | 326.0 | 735.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 528.1 | 341.5 | 550.7 | 346.8 | 382.3 | |
| 流动比率（%） | 528.6 | 341.7 | 551.0 | 346.9 | 382.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.2 | 20.6 | -2.2 | -4.8 | -5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.2 | 24.3 | 24.5 | 25.8 | 23.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2577.6 | 1611.5 | 1528.6 | 1334.6 | 1335.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5420.0 | 3736.0 | 7148.0 | 5263.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47447.0 | 54532.0 | 80535.0 | 187206.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 537.0 | 782.0 | 1151.0 | 1185.0 | -- |
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