资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.1 | 18.6 | 15.5 | 14.8 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 30.7 | 21.1 | 23.7 | 22.5 | 25.6 | |
| 存货（%） | 12.6 | 11.1 | 12.0 | 10.2 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 7.2 | |
| 流动资产（%） | 78.0 | 78.5 | 75.1 | 70.2 | 69.6 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 22.0 | 21.5 | 24.9 | 29.8 | 30.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.9 | 14.3 | 17.9 | 19.0 | 20.9 | |
| 流动负债（%） | 23.3 | 20.7 | 24.1 | 25.2 | 28.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 3.9 | 3.1 | 4.2 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.6 | 75.4 | 72.8 | 70.6 | 69.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 7.1 | 7.1 | 8.4 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1034.9 | 675.9 | 691.3 | 813.4 | 1451.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28626.0 | 18331.0 | 23283.0 | 26113.0 | 50096.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 4.5 | |
| 毛利率（%) | 37.2 | 33.7 | 32.7 | 33.9 | 33.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.7 | 14.0 | 16.3 | 15.4 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.6 | 13.5 | 14.4 | 14.5 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 315.6 | 343.2 | 331.8 | 293.6 | 315.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 226.7 | 234.0 | 218.6 | 198.4 | 217.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 88.9 | 109.2 | 113.2 | 95.2 | 98.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 315.6 | 343.2 | 331.8 | 293.6 | 315.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 429.0 | -277.0 | 933.0 | 1870.0 | 10763.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 102.6 | 77.2 | 127.0 | 112.2 | 10033.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1590.0 | 4148.0 | -281.0 | 493.0 | 2234.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 281.4 | 324.8 | 261.7 | 238.8 | 209.8 | |
| 流动比率（%） | 335.5 | 378.6 | 311.4 | 279.3 | 246.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 948.6 | -27.8 | -14.4 | -12.0 | -12.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.4 | 24.6 | 27.2 | 29.4 | 31.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 591.3 | 716.4 | 700.3 | 615.5 | 459.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2218.0 | 2350.0 | 1744.0 | 2071.0 | 1984.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 23703.0 | 22504.0 | 24496.0 | 18159.0 | 8507.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 463.0 | 614.0 | 394.0 | 549.0 | 782.0 |
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