资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.4 | 25.0 | 20.3 | 24.5 | 30.6 | |
| 应收款项（%） | 21.0 | 23.6 | 27.9 | 22.2 | 17.8 | |
| 存货（%） | 12.3 | 11.4 | 10.7 | 9.4 | 9.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 61.1 | 65.9 | 65.6 | 62.2 | 62.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.9 | 34.1 | 34.4 | 37.8 | 37.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.7 | 18.7 | 20.1 | 16.2 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 40.0 | 37.1 | 31.5 | 34.0 | 33.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 7.0 | 7.8 | 10.2 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.2 | 55.9 | 60.7 | 55.9 | 53.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 8.6 | 13.4 | 11.0 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 15.2 | 22.9 | 19.0 | 19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1010.0 | 1397.2 | 2034.1 | 1663.0 | 1538.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 858743.0 | 1326015.0 | 2169902.0 | 2060965.0 | 2132385.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 43.4 | 43.8 | 46.1 | 44.0 | 45.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 17.7 | 24.3 | 24.0 | 25.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.2 | 13.9 | 19.7 | 19.0 | 20.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 178.2 | 202.3 | 197.3 | 219.7 | 201.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.4 | 132.2 | 138.3 | 156.7 | 134.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 5.2 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 63.8 | 70.0 | 59.0 | 63.0 | 67.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 178.2 | 202.3 | 197.3 | 219.7 | 201.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1403.0 | 708.0 | 1904.0 | -329.0 | -5276.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 140.5 | 153.0 | 163.6 | -502.0 | -5280.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1181.0 | 414.0 | 1799.0 | 936.0 | 1731.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.1 | 147.2 | 174.3 | 155.4 | 160.0 | |
| 流动比率（%） | 152.8 | 177.9 | 208.1 | 183.2 | 188.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.0 | 25.6 | 51.0 | 95.1 | 323.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.8 | 44.1 | 39.3 | 44.1 | 47.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.7 | 201.4 | 222.0 | 195.5 | 196.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2360.0 | 2887.0 | 3681.0 | 3647.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44684.0 | 64112.0 | 61801.0 | 31032.0 | 31077.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 941.0 | 1679.0 | 748.0 | 1875.0 | -- |
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