资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.6 | 21.1 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 17.4 | 18.2 | 20.9 | 20.1 | 20.7 | |
| 存货（%） | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 80.8 | 80.8 | 79.1 | 77.7 | 77.5 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 19.2 | 19.2 | 20.9 | 22.3 | 22.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 44.3 | 44.8 | 44.6 | 42.9 | 39.1 | |
| 流动负债（%） | 55.1 | 54.6 | 55.9 | 55.7 | 54.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.1 | 41.6 | 40.5 | 41.1 | 41.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 937.9 | 775.1 | 777.4 | 762.9 | 1356.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5640.0 | 4935.0 | 5020.0 | 4876.0 | 8566.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 22.1 | 22.2 | 23.7 | 25.9 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | 11.1 | 11.8 | 12.6 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.6 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 176.1 | 202.3 | 231.7 | 267.8 | 296.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 155.3 | 178.9 | 208.6 | 240.1 | 260.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.6 | 15.6 | 15.8 | 13.2 | 10.2 | |
| 存货周转天数（天） | 20.8 | 23.3 | 23.1 | 27.7 | 35.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 176.1 | 202.3 | 231.7 | 267.8 | 296.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 217.0 | -144.0 | -388.0 | -945.0 | 5441.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 106.2 | 87.5 | 101.7 | 97.1 | 6047.0 | |
| 净资本增长率（%） | 995.0 | 559.0 | -447.0 | 152.0 | 565.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.2 | 143.8 | 138.0 | 134.8 | 135.6 | |
| 流动比率（%） | 146.5 | 148.0 | 141.7 | 139.7 | 141.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -19.2 | -12.7 | -18.9 | -14.6 | -19.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.9 | 58.4 | 59.5 | 58.9 | 58.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 840.1 | 900.7 | 942.2 | 955.0 | 943.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 518.0 | 465.0 | 319.0 | 311.0 | 964.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 4158.0 | 5455.0 | 48979.0 | 48794.0 | 47797.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 114.0 | 141.0 | -65.0 | 113.0 | 320.0 |
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