资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 24.7 | 28.7 | 33.3 | 39.0 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 7.3 | 8.9 | 6.2 | 6.9 | |
| 流动资产（%） | 58.5 | 47.7 | 48.9 | 47.9 | 57.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.5 | 52.3 | 51.1 | 52.1 | 42.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 62.0 | 36.7 | 39.3 | 52.7 | 48.8 | |
| 非流动负债（%） | 11.4 | 16.7 | 13.3 | 11.7 | 12.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.6 | 46.7 | 47.4 | 35.6 | 38.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -14.8 | 4.7 | 9.3 | 13.0 | 20.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -57.9 | 14.3 | 20.1 | 33.0 | 53.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -3088.7 | 985.7 | 1502.6 | 2520.0 | 3941.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11035669.0 | 1636956.0 | 4096611.0 | 8717876.0 | 16005955.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 38.4 | 35.2 | 47.0 | 46.0 | 45.0 | |
| 营业利润率（%) | -14.4 | 9.0 | 23.0 | 23.0 | 21.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -17.1 | 11.0 | 18.4 | 17.0 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 3.8 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1597.0 | -7629.0 | -217.0 | 11750.0 | 9197.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -197.1 | -14.8 | 250.3 | 11281.0 | 6015.0 | |
| 净资本增长率（%） | -5458.0 | 613.0 | 2010.0 | 2717.0 | 5286.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.4 | 130.0 | 124.6 | 90.9 | 117.8 | |
| 流动比率（%） | 94.4 | 130.0 | 124.6 | 90.9 | 117.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.7 | 4.6 | 13.6 | 22.2 | 30.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.4 | 53.3 | 52.6 | 64.4 | 61.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 965.8 | 823.3 | 1104.7 | 1107.6 | 1131.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -490.0 | -1002.0 | 7085.0 | 8510.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80164.0 | 73230.0 | 201363.0 | 327625.0 | 8500266.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -8015.0 | -8470.0 | 3642.0 | 8232.0 | -- |
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